| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 138.96 | 59.60 | 42.89% | 9.93 | 7.15% | -- | -- | 9.92 | 7.14% |
| 2021-12-31 | 216.00 | 53.57 | 24.80% | 8.92 | 4.13% | 42.21 | 19.54% | 8.91 | 4.13% |
| 2021-06-30 | 2.03 | 0.26 | 12.74% | 0.04 | 1.95% | 0.04 | 2.04% | 0.04 | 2.13% |
| 2020-12-31 | 11.18 | 3.12 | 27.89% | 0.45 | 3.98% | 2.78 | 24.91% | 0.23 | 2.05% |
| 2020-06-30 | 8.48 | 2.65 | 31.22% | 0.38 | 4.46% | 2.68 | 31.62% | 0.18 | 2.07% |
