| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4997.45 |
| 1.利息收入 | 306.27 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4691.18 |
| 减：二、费用 | 4369.3 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4369.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628.15 |
| 一、收入： | -16218811.56 |
| 1.利息收入 | 760274.15 |
| 存款利息收入 | 723709.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12008937.16 |
| 股票投资收益 | -14846305.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577962.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1945643.53 |
| 股利收益 | 313762.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4995756.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25607.53 |
| 减：二、费用 | 1389641.52 |
| 1.管理人报酬 | 595959.91 |
| 2.托管费 | 99326.6 |
| 3.销售服务费 | 99247.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 488057.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488057.56 |
| 6.其他费用 | 100035.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17608453.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17608453.08 |
| 一、收入： | 14014444.73 |
| 1.利息收入 | 1448564.27 |
| 存款利息收入 | 184506.38 |
| 债券利息收入 | 918320.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7012217.82 |
| 股票投资收益 | 6838031.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33425.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207612.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5532283.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21379.07 |
| 减：二、费用 | 2159962.23 |
| 1.管理人报酬 | 535701.3 |
| 2.托管费 | 89247.95 |
| 3.销售服务费 | 89119.82 |
| 4.交易费用 | 422107.95 |
| 5.利息支出 | 851037.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 851037.84 |
| 6.其他费用 | 172747.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11854482.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11854482.5 |
| 一、收入： | 31101.07 |
| 1.利息收入 | 5578.47 |
| 存款利息收入 | 452.88 |
| 债券利息收入 | 4844.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5663.77 |
| 股票投资收益 | -7404.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28270.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916.35 |
| 减：二、费用 | 20278.89 |
| 1.管理人报酬 | 2582.59 |
| 2.托管费 | 394.86 |
| 3.销售服务费 | 431.22 |
| 4.交易费用 | 413.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16456.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10822.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10822.18 |
| 一、收入： | 766326.6 |
| 1.利息收入 | 27582.85 |
| 存款利息收入 | 14817.96 |
| 债券利息收入 | 3855.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
757092.22 |
| 股票投资收益 | 757434.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45833.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27484.53 |
| 减：二、费用 | 111754.57 |
| 1.管理人报酬 | 31167.8 |
| 2.托管费 | 4452.51 |
| 3.销售服务费 | 2286.22 |
| 4.交易费用 | 27835.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46012.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
654572.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
654572.03 |
| 一、收入： | 729325.69 |
| 1.利息收入 | 20488.07 |
| 存款利息收入 | 13641.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710756.22 |
| 股票投资收益 | 710756.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25030.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23111.4 |
| 减：二、费用 | 84847.12 |
| 1.管理人报酬 | 26488.47 |
| 2.托管费 | 3784.08 |
| 3.销售服务费 | 1752.88 |
| 4.交易费用 | 26824.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25996.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644478.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644478.57 |
