| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-14 | 3.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 19.82 | 13.08 | 66.00% | 1.31 | 6.60% | -- | -- | 0.90 | 4.53% |
| 2021-12-31 | 224.03 | 77.85 | 34.75% | 7.78 | 3.47% | 126.03 | 56.26% | 3.00 | 1.34% |
| 2021-06-30 | 176.77 | 61.00 | 34.51% | 6.10 | 3.45% | 99.67 | 56.38% | 1.86 | 1.05% |
| 2020-12-31 | 352.70 | 137.41 | 38.96% | 13.74 | 3.90% | 180.08 | 51.06% | 5.18 | 1.47% |
| 2020-06-30 | 59.43 | 21.57 | 36.30% | 2.16 | 3.63% | 30.89 | 51.98% | 2.69 | 4.52% |
| 2019-12-31 | 72.27 | 22.71 | 31.43% | 2.27 | 3.14% | 39.90 | 55.21% | 3.16 | 4.37% |
| 2019-06-30 | 29.34 | 10.11 | 34.45% | 1.01 | 3.44% | 13.42 | 45.76% | 1.38 | 4.72% |
| 2018-12-31 | 52.59 | 13.79 | 26.23% | 1.38 | 2.62% | 22.11 | 42.05% | 1.15 | 2.19% |
| 2018-06-30 | 27.63 | 7.27 | 26.33% | 0.73 | 2.63% | 12.03 | 43.53% | 0.58 | 2.09% |
| 2017-12-31 | 16.14 | 4.54 | 28.10% | 0.45 | 2.81% | 4.30 | 26.64% | 0.29 | 1.81% |
