| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 838544.61 |
| 1.利息收入 | 1304.29 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
837240.32 |
| 减：二、费用 | 30124.15 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30124.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
808420.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
808420.46 |
| 一、收入： | -6273560.03 |
| 1.利息收入 | 5328.71 |
| 存款利息收入 | 5328.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5252307.19 |
| 股票投资收益 | -5406052.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153745.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1032713.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6131.57 |
| 减：二、费用 | 198180.17 |
| 1.管理人报酬 | 130801.58 |
| 2.托管费 | 13080.17 |
| 3.销售服务费 | 8981.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45316.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6471740.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6471740.2 |
| 一、收入： | 10451132.38 |
| 1.利息收入 | 45290.89 |
| 存款利息收入 | 45290.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14365277.76 |
| 股票投资收益 | 14153864.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211413.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4488450.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529013.88 |
| 减：二、费用 | 2240336.9 |
| 1.管理人报酬 | 778488.23 |
| 2.托管费 | 77848.77 |
| 3.销售服务费 | 30014.5 |
| 4.交易费用 | 1260342.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93642.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8210795.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8210795.48 |
| 一、收入： | 10464994.15 |
| 1.利息收入 | 38851.33 |
| 存款利息收入 | 38851.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11280980.69 |
| 股票投资收益 | 11079009.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201971.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1304468.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449630.45 |
| 减：二、费用 | 1767749.79 |
| 1.管理人报酬 | 609989.98 |
| 2.托管费 | 60998.95 |
| 3.销售服务费 | 18574.69 |
| 4.交易费用 | 996742.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81443.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8697244.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8697244.36 |
| 一、收入： | 11209578.04 |
| 1.利息收入 | 111392.01 |
| 存款利息收入 | 111392.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6525514.46 |
| 股票投资收益 | 6299183.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226331.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4224867.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347803.67 |
| 减：二、费用 | 3526995.24 |
| 1.管理人报酬 | 1374140.72 |
| 2.托管费 | 137414.0 |
| 3.销售服务费 | 51761.18 |
| 4.交易费用 | 1800829.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162850.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7682582.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7682582.8 |
| 一、收入： | 8097714.86 |
| 1.利息收入 | 14331.84 |
| 存款利息收入 | 14331.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4225915.67 |
| 股票投资收益 | 4072171.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153743.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3665087.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192379.49 |
| 减：二、费用 | 594308.45 |
| 1.管理人报酬 | 215738.28 |
| 2.托管费 | 21573.83 |
| 3.销售服务费 | 26889.44 |
| 4.交易费用 | 308941.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21165.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7503406.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7503406.41 |
| 一、收入： | 7915217.29 |
| 1.利息收入 | 20141.56 |
| 存款利息收入 | 20141.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4854337.2 |
| 股票投资收益 | 4722956.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131380.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2903103.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137634.75 |
| 减：二、费用 | 722737.59 |
| 1.管理人报酬 | 227132.19 |
| 2.托管费 | 22713.19 |
| 3.销售服务费 | 31590.66 |
| 4.交易费用 | 399006.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7192479.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7192479.7 |
| 一、收入： | 3199256.84 |
| 1.利息收入 | 9738.62 |
| 存款利息收入 | 9738.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1155196.32 |
| 股票投资收益 | 1046789.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108406.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1937057.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97264.31 |
| 减：二、费用 | 293363.59 |
| 1.管理人报酬 | 101062.72 |
| 2.托管费 | 10106.26 |
| 3.销售服务费 | 13839.81 |
| 4.交易费用 | 134238.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34116.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2905893.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2905893.25 |
| 一、收入： | -4784590.55 |
| 1.利息收入 | 10148.31 |
| 存款利息收入 | 10018.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4463197.07 |
| 股票投资收益 | -4544405.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81208.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-378624.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47082.69 |
| 减：二、费用 | 525861.23 |
| 1.管理人报酬 | 137918.39 |
| 2.托管费 | 13791.89 |
| 3.销售服务费 | 11492.87 |
| 4.交易费用 | 221120.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141537.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5310451.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5310451.78 |
| 一、收入： | -2301043.8 |
| 1.利息收入 | 5247.0 |
| 存款利息收入 | 5247.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2238833.29 |
| 股票投资收益 | -2305844.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67011.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98104.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30647.2 |
| 减：二、费用 | 276298.25 |
| 1.管理人报酬 | 72744.97 |
| 2.托管费 | 7274.55 |
| 3.销售服务费 | 5780.79 |
| 4.交易费用 | 120261.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70236.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2577342.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2577342.05 |
| 一、收入： | -1430932.89 |
| 1.利息收入 | 64133.82 |
| 存款利息收入 | 10068.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363767.8 |
| 股票投资收益 | -363767.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133501.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2202.3 |
| 减：二、费用 | 161434.9 |
| 1.管理人报酬 | 45359.74 |
| 2.托管费 | 4536.0 |
| 3.销售服务费 | 2921.85 |
| 4.交易费用 | 42998.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65619.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1592367.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1592367.79 |
