银华信息科技量化股票发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4492540.74元 |
| 本期利润 |
-5390704.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1732272.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
22234108.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11072226.38元 |
| 本期利润 |
7192787.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5964867.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3122元 |
| 期末基金资产净值 |
26271078.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8846054.23元 |
| 本期利润 |
7664348.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5060806.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2106元 |
| 期末基金资产净值 |
33531798.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1266417.8元 |
| 本期利润 |
5547411.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11495304.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
285215667.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2734797.93元 |
| 本期利润 |
5453524.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1056871.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
35210867.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2746822.51元 |
| 本期利润 |
5045163.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3131820.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
17427609.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
542933.68元 |
| 本期利润 |
2210082.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5257526.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2846元 |
| 期末基金资产净值 |
14240392.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3948591.22元 |
| 本期利润 |
-4127428.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5848913.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3882元 |
| 期末基金资产净值 |
9217756.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2030098.16元 |
| 本期利润 |
-2005276.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3502744.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2436元 |
| 期末基金资产净值 |
10878896.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-382904.69元 |
| 本期利润 |
-1334198.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1289767.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
11567593.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.03% |
