银华信息科技量化股票发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1915860.72 |
| 结算备付金 |
43061.73 |
| 存出保证金 |
4605.34 |
| 交易性金融资产 |
13605439.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15568967.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21008.06 |
| 应付管理人报酬 |
5566.6 |
| 应付托管费 |
556.65 |
| 应付销售服务费 |
477.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119147.66 |
| 负债合计 |
146756.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15000135.58 |
| 所有者权益合计 |
15422210.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
15568967.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2938210.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3605.34 |
| 交易性金融资产 |
24181354.96 |
| 股票投资 |
24181354.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113401.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27236572.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107218.35 |
| 应付管理人报酬 |
21045.04 |
| 应付托管费 |
2104.5 |
| 应付销售服务费 |
1488.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131880.55 |
| 负债合计 |
263737.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24626741.56 |
| 所有者权益合计 |
26972834.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
27236572.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2649196.1 |
| 结算备付金 |
110807.59 |
| 存出保证金 |
6535.81 |
| 交易性金融资产 |
28843806.12 |
| 股票投资 |
28843806.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
347.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23441.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31634135.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69971.87 |
| 应付管理人报酬 |
26702.85 |
| 应付托管费 |
2670.28 |
| 应付销售服务费 |
1726.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90050.8 |
| 负债合计 |
267841.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22827933.38 |
| 所有者权益合计 |
31366293.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
31634135.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3573068.25 |
| 结算备付金 |
109219.56 |
| 存出保证金 |
58169.19 |
| 交易性金融资产 |
39185511.93 |
| 股票投资 |
39185511.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16255.5 |
| 应收利息 |
419.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45557.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42988200.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
214.64 |
| 应付赎回款 |
408461.79 |
| 应付管理人报酬 |
35020.05 |
| 应付托管费 |
3502.0 |
| 应付销售服务费 |
2885.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80270.23 |
| 负债合计 |
596073.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30403876.26 |
| 所有者权益合计 |
42392127.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
42988200.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50315947.56 |
| 结算备付金 |
857552.6 |
| 存出保证金 |
57914.64 |
| 交易性金融资产 |
245479952.39 |
| 股票投资 |
245479952.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5981.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563337.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297280686.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
669038.74 |
| 应付管理人报酬 |
245449.02 |
| 应付托管费 |
24544.89 |
| 应付销售服务费 |
3583.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160542.48 |
| 负债合计 |
1495200.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238776806.35 |
| 所有者权益合计 |
295785485.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
297280686.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4714382.19 |
| 结算备付金 |
163628.66 |
| 存出保证金 |
8684.69 |
| 交易性金融资产 |
46170884.06 |
| 股票投资 |
46170884.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
559.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
681055.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51739194.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1792924.48 |
| 应付管理人报酬 |
41209.87 |
| 应付托管费 |
4120.98 |
| 应付销售服务费 |
5060.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20490.78 |
| 负债合计 |
1945158.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40779017.86 |
| 所有者权益合计 |
49794035.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
51739194.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994985.19 |
| 结算备付金 |
128440.29 |
| 存出保证金 |
4457.29 |
| 交易性金融资产 |
23266131.39 |
| 股票投资 |
23266131.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
500.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46755.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25441270.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155207.65 |
| 应付管理人报酬 |
21753.74 |
| 应付托管费 |
2175.36 |
| 应付销售服务费 |
2822.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40164.3 |
| 负债合计 |
299130.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27086828.95 |
| 所有者权益合计 |
25142140.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
25441270.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2212545.39 |
| 结算备付金 |
72367.02 |
| 存出保证金 |
4056.75 |
| 交易性金融资产 |
19884763.66 |
| 股票投资 |
19884763.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
493.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25133.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22199359.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116419.3 |
| 应付管理人报酬 |
17663.18 |
| 应付托管费 |
1766.32 |
| 应付销售服务费 |
2527.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33134.85 |
| 负债合计 |
218724.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28473466.27 |
| 所有者权益合计 |
21980634.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
22199359.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548066.9 |
| 结算备付金 |
58730.49 |
| 存出保证金 |
1721.57 |
| 交易性金融资产 |
10543912.29 |
| 股票投资 |
10543912.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
362.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21880.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12174674.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57771.0 |
| 应付管理人报酬 |
10339.93 |
| 应付托管费 |
1034.01 |
| 应付销售服务费 |
923.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140041.39 |
| 负债合计 |
242023.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19488490.36 |
| 所有者权益合计 |
11932650.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
12174674.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1499912.42 |
| 结算备付金 |
111597.07 |
| 存出保证金 |
3429.27 |
| 交易性金融资产 |
12336617.44 |
| 股票投资 |
12336617.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
336.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20252.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13972145.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101465.45 |
| 应付管理人报酬 |
11525.46 |
| 应付托管费 |
1152.54 |
| 应付销售服务费 |
916.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69632.27 |
| 负债合计 |
230279.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18156097.34 |
| 所有者权益合计 |
13741865.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
13972145.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1332705.94 |
| 结算备付金 |
288692.72 |
| 存出保证金 |
3509.18 |
| 交易性金融资产 |
12130813.75 |
| 股票投资 |
12130813.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
361.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35980.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13792063.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133864.74 |
| 应付管理人报酬 |
12253.95 |
| 应付托管费 |
1225.41 |
| 应付销售服务费 |
777.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65341.91 |
| 负债合计 |
241142.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15064799.66 |
| 所有者权益合计 |
13550921.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
13792063.77 |
