| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 人保转型混合A | 0.8027 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币B | 0.4285 | 1.64% |
| 人保货币A | 0.3626 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19508831.16 |
| 1.利息收入 | 55051.75 |
| 存款利息收入 | 50487.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17587049.11 |
| 股票投资收益 | -18581947.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994898.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1984027.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7194.17 |
| 减：二、费用 | 1956633.07 |
| 1.管理人报酬 | 1546294.12 |
| 2.托管费 | 221631.27 |
| 3.销售服务费 | 20370.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168322.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21465464.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21465464.23 |
| 一、收入： | 2271684.33 |
| 1.利息收入 | 24325.96 |
| 存款利息收入 | 23630.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
832460.91 |
| 股票投资收益 | 157202.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675258.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1413773.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1124.04 |
| 减：二、费用 | 1090210.33 |
| 1.管理人报酬 | 878458.6 |
| 2.托管费 | 117127.82 |
| 3.销售服务费 | 10863.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83759.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1181474.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1181474.0 |
| 一、收入： | -29030938.19 |
| 1.利息收入 | 90743.2 |
| 存款利息收入 | 90054.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23634074.11 |
| 股票投资收益 | -25299972.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1665898.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5488088.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.95 |
| 减：二、费用 | 2503686.04 |
| 1.管理人报酬 | 2038516.66 |
| 2.托管费 | 271802.21 |
| 3.销售服务费 | 25027.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168339.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31534624.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31534624.23 |
| 一、收入： | -13910579.06 |
| 1.利息收入 | 46339.03 |
| 存款利息收入 | 45649.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12784876.7 |
| 股票投资收益 | -14191932.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1407055.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1172338.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296.78 |
| 减：二、费用 | 1269821.5 |
| 1.管理人报酬 | 1030109.12 |
| 2.托管费 | 137347.9 |
| 3.销售服务费 | 8895.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93468.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15180400.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15180400.56 |
| 一、收入： | 20820267.98 |
| 1.利息收入 | 206278.13 |
| 存款利息收入 | 72709.03 |
| 债券利息收入 | 81086.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27774714.25 |
| 股票投资收益 | 26924313.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42064.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808336.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7164486.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3762.21 |
| 减：二、费用 | 4823330.02 |
| 1.管理人报酬 | 2227931.43 |
| 2.托管费 | 297057.57 |
| 3.销售服务费 | 18887.8 |
| 4.交易费用 | 2083433.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196020.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15996937.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15996937.96 |
| 一、收入： | 10328938.77 |
| 1.利息收入 | 140598.01 |
| 存款利息收入 | 25534.72 |
| 债券利息收入 | 74470.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10859329.16 |
| 股票投资收益 | 10257333.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601995.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-673544.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2555.83 |
| 减：二、费用 | 2084783.15 |
| 1.管理人报酬 | 1066932.14 |
| 2.托管费 | 142257.6 |
| 3.销售服务费 | 9092.17 |
| 4.交易费用 | 763130.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103371.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8244155.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8244155.62 |
| 一、收入： | 59060130.65 |
| 1.利息收入 | 142957.41 |
| 存款利息收入 | 126129.18 |
| 债券利息收入 | 8236.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54649707.94 |
| 股票投资收益 | 53610794.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16525.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1022388.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4198384.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69081.1 |
| 减：二、费用 | 4269095.65 |
| 1.管理人报酬 | 2146031.03 |
| 2.托管费 | 286137.43 |
| 3.销售服务费 | 18875.19 |
| 4.交易费用 | 1620538.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197513.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54791035.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54791035.0 |
| 一、收入： | 28426769.71 |
| 1.利息收入 | 94624.4 |
| 存款利息收入 | 86389.91 |
| 债券利息收入 | 8234.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28259642.1 |
| 股票投资收益 | 27513184.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7203.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739254.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11372.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61130.22 |
| 减：二、费用 | 2325839.71 |
| 1.管理人报酬 | 1121647.46 |
| 2.托管费 | 149552.97 |
| 3.销售服务费 | 8688.97 |
| 4.交易费用 | 947374.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98575.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26100930.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26100930.0 |
| 一、收入： | 63151831.09 |
| 1.利息收入 | 710776.01 |
| 存款利息收入 | 134817.02 |
| 债券利息收入 | 259980.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32766707.46 |
| 股票投资收益 | 31635446.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20542.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1110717.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29568150.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106197.1 |
| 减：二、费用 | 4174197.51 |
| 1.管理人报酬 | 2352029.72 |
| 2.托管费 | 313603.95 |
| 3.销售服务费 | 50722.65 |
| 4.交易费用 | 1268303.92 |
| 5.利息支出 | 10874.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10874.73 |
| 6.其他费用 | 178662.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58977633.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58977633.58 |
| 一、收入： | 35289931.39 |
| 1.利息收入 | 549772.96 |
| 存款利息收入 | 68510.55 |
| 债券利息收入 | 165284.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13580839.15 |
| 股票投资收益 | 12912675.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20542.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647621.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21069026.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90292.41 |
| 减：二、费用 | 2170360.75 |
| 1.管理人报酬 | 1257248.77 |
| 2.托管费 | 167633.21 |
| 3.销售服务费 | 39640.27 |
| 4.交易费用 | 600096.32 |
| 5.利息支出 | 10874.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10874.73 |
| 6.其他费用 | 94867.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33119570.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33119570.64 |
| 一、收入： | -26889084.43 |
| 1.利息收入 | 2708012.73 |
| 存款利息收入 | 240603.9 |
| 债券利息收入 | 737258.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11010452.46 |
| 股票投资收益 | -12566723.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75911.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1480360.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18689261.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102616.78 |
| 减：二、费用 | 4412348.29 |
| 1.管理人报酬 | 2712889.16 |
| 2.托管费 | 361718.55 |
| 3.销售服务费 | 231478.09 |
| 4.交易费用 | 920140.82 |
| 5.利息支出 | 2311.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2311.05 |
| 6.其他费用 | 183810.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31301432.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31301432.72 |
| 一、收入： | -1249802.09 |
| 1.利息收入 | 2059310.19 |
| 存款利息收入 | 174454.76 |
| 债券利息收入 | 519339.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235482.21 |
| 股票投资收益 | -396997.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67356.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565124.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3620714.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76119.54 |
| 减：二、费用 | 1824548.08 |
| 1.管理人报酬 | 1194477.07 |
| 2.托管费 | 159263.55 |
| 3.销售服务费 | 143924.88 |
| 4.交易费用 | 243084.94 |
| 5.利息支出 | 2311.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2311.05 |
| 6.其他费用 | 81486.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3074350.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3074350.17 |
