人保精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18744831.03元 |
| 本期利润 |
-20689985.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21531946.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3元 |
| 期末基金资产净值 |
93309694.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201701.33元 |
| 本期利润 |
1129682.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42645510.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6088元 |
| 期末基金资产净值 |
112692208.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25127514.42元 |
| 本期利润 |
-30339159.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40637047.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5926元 |
| 期末基金资产净值 |
109208494.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13626789.99元 |
| 本期利润 |
-14813516.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61020379.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7835元 |
| 期末基金资产净值 |
140069858.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22598222.09元 |
| 本期利润 |
15605394.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74815606.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9584元 |
| 期末基金资产净值 |
155205700.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8699912.69元 |
| 本期利润 |
8040577.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60980172.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7805元 |
| 期末基金资产净值 |
147774532.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49225226.43元 |
| 本期利润 |
53333921.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52654505.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6694元 |
| 期末基金资产净值 |
140717911.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25460972.65元 |
| 本期利润 |
25458694.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29757968.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3699元 |
| 期末基金资产净值 |
115876389.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27312497.35元 |
| 本期利润 |
52742212.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16129502.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
143607142.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10464878.85元 |
| 本期利润 |
27586904.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-693321.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
138709754.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10444562.33元 |
| 本期利润 |
-26071827.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27221597.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
164406950.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365608.45元 |
| 本期利润 |
-2709680.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2624016.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
175379141.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.47% |
