| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 67509.53 |
| 存出保证金 | 118624.37 |
| 交易性金融资产 | 75868105.0 |
| 股票投资 | 75868105.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 336856.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30452.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84780484.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196929.69 |
| 应付管理人报酬 | 72152.3 |
| 应付托管费 | 7215.19 |
| 应付销售服务费 | 5684.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 739732.2 |
| 负债合计 | 1021713.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44447101.87 |
| 所有者权益合计 | 83758770.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 84780484.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14932083.78 |
| 结算备付金 | 280740.05 |
| 存出保证金 | 108122.98 |
| 交易性金融资产 | 118704430.0 |
| 股票投资 | 118704430.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373683.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134399060.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1033860.45 |
| 应付管理人报酬 | 111891.34 |
| 应付托管费 | 11189.15 |
| 应付销售服务费 | 9719.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 582273.09 |
| 负债合计 | 1748933.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46849941.07 |
| 所有者权益合计 | 132650126.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 134399060.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16623284.36 |
| 结算备付金 | 162897.88 |
| 存出保证金 | 75680.89 |
| 交易性金融资产 | 86021136.56 |
| 股票投资 | 86021136.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 495964.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35845.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103414809.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62637.55 |
| 应付管理人报酬 | 88289.23 |
| 应付托管费 | 8828.88 |
| 应付销售服务费 | 6979.38 |
| 应付税费 | 2.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440806.89 |
| 负债合计 | 607544.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48424501.53 |
| 所有者权益合计 | 102807264.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 103414809.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9573799.82 |
| 结算备付金 | 157627.05 |
| 存出保证金 | 139502.69 |
| 交易性金融资产 | 134960423.96 |
| 股票投资 | 134960423.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295127.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145126480.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1246814.71 |
| 应付赎回款 | 404869.95 |
| 应付管理人报酬 | 112259.07 |
| 应付托管费 | 11225.9 |
| 应付销售服务费 | 8711.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447624.3 |
| 负债合计 | 2231505.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49699486.41 |
| 所有者权益合计 | 142894975.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 145126480.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16136380.22 |
| 结算备付金 | 449132.61 |
| 存出保证金 | 221722.49 |
| 交易性金融资产 | 239159153.62 |
| 股票投资 | 239159153.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73350.56 |
| 应收利息 | 14919.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 244258.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256298917.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 344160.63 |
| 应付管理人报酬 | 220676.11 |
| 应付托管费 | 22067.59 |
| 应付销售服务费 | 22869.41 |
| 应付税费 | 6.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225148.63 |
| 负债合计 | 1016159.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73946097.6 |
| 所有者权益合计 | 255282757.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 256298917.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17353007.89 |
| 结算备付金 | 764544.35 |
| 存出保证金 | 207337.24 |
| 交易性金融资产 | 253330338.73 |
| 股票投资 | 253198338.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 455365.43 |
| 应收利息 | 13540.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 979480.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273103614.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1954595.36 |
| 应付管理人报酬 | 194043.31 |
| 应付托管费 | 19404.32 |
| 应付销售服务费 | 20402.77 |
| 应付税费 | 10.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153283.65 |
| 负债合计 | 2664362.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75170347.46 |
| 所有者权益合计 | 270439251.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 273103614.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11808532.26 |
| 结算备付金 | 515154.73 |
| 存出保证金 | 107177.91 |
| 交易性金融资产 | 134892842.47 |
| 股票投资 | 134836842.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1738737.09 |
| 应收利息 | 9026.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21293027.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170364498.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4763473.87 |
| 应付赎回款 | 1332861.3 |
| 应付管理人报酬 | 105764.36 |
| 应付托管费 | 10576.44 |
| 应付销售服务费 | 10021.37 |
| 应付税费 | 9.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105398.58 |
| 负债合计 | 6519401.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54661804.78 |
| 所有者权益合计 | 163845097.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 170364498.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8005556.52 |
| 结算备付金 | 440831.33 |
| 存出保证金 | 129574.05 |
| 交易性金融资产 | 76541670.52 |
| 股票投资 | 76541670.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1873676.3 |
| 应收利息 | 7458.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 392700.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87391467.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3061517.01 |
| 应付赎回款 | 783123.32 |
| 应付管理人报酬 | 65910.44 |
| 应付托管费 | 6591.04 |
| 应付销售服务费 | 5465.48 |
| 应付税费 | 8.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192598.77 |
| 负债合计 | 4846026.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41146021.05 |
| 所有者权益合计 | 82545441.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 87391467.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9195442.13 |
| 结算备付金 | 303170.87 |
| 存出保证金 | 97711.69 |
| 交易性金融资产 | 74755597.8 |
| 股票投资 | 74755597.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 672810.66 |
| 应收利息 | 7720.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222461.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85254915.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 174606.69 |
| 应付赎回款 | 1181489.67 |
| 应付管理人报酬 | 67167.12 |
| 应付托管费 | 6716.7 |
| 应付销售服务费 | 5644.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245116.12 |
| 负债合计 | 1963669.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51949587.29 |
| 所有者权益合计 | 83291245.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 85254915.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4725387.21 |
| 结算备付金 | 267011.58 |
| 存出保证金 | 158300.57 |
| 交易性金融资产 | 48564290.51 |
| 股票投资 | 48564290.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5887.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69320.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53790197.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 535918.42 |
| 应付管理人报酬 | 41348.84 |
| 应付托管费 | 4134.87 |
| 应付销售服务费 | 3008.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190906.71 |
| 负债合计 | 949580.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42942768.35 |
| 所有者权益合计 | 52840617.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 53790197.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20372433.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53820.51 |
| 交易性金融资产 | 29090176.72 |
| 股票投资 | 29090176.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52868339.4 |
| 应收利息 | 1804.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4026.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102390601.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32317881.22 |
| 应付管理人报酬 | 85384.05 |
| 应付托管费 | 8538.4 |
| 应付销售服务费 | 7853.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202000.0 |
| 负债合计 | 32645438.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75145721.84 |
| 所有者权益合计 | 69745162.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 102390601.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40420653.11 |
| 结算备付金 | 18067.51 |
| 存出保证金 | 142107.08 |
| 交易性金融资产 | 104582257.08 |
| 股票投资 | 104582257.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8748.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69035.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171240868.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23493528.49 |
| 应付赎回款 | 1018688.76 |
| 应付管理人报酬 | 128224.69 |
| 应付托管费 | 12822.44 |
| 应付销售服务费 | 12286.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134683.64 |
| 负债合计 | 24926834.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136044966.42 |
| 所有者权益合计 | 146314033.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 171240868.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18686568.23 |
| 结算备付金 | 173994.87 |
| 存出保证金 | 184421.93 |
| 交易性金融资产 | 273556523.15 |
| 股票投资 | 272826004.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 730518.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7202.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218552.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292827263.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1390451.46 |
| 应付管理人报酬 | 258812.31 |
| 应付托管费 | 25881.23 |
| 应付销售服务费 | 28302.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120168.8 |
| 负债合计 | 2094734.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260907780.06 |
| 所有者权益合计 | 290732528.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 292827263.09 |
