| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9357581.58元 |
| 本期利润 | -4206871.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9678559.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4591元 |
| 期末基金资产净值 | 39741530.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 570163.43元 |
| 本期利润 | 15513214.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18355990.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9237元 |
| 期末基金资产净值 | 56258457.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15245918.4元 |
| 本期利润 | -30823741.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20238851.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8826元 |
| 期末基金资产净值 | 48657194.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10750558.46元 |
| 本期利润 | -13290137.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25717229.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0743元 |
| 期末基金资产净值 | 68766702.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5715582.45元 |
| 本期利润 | 8150567.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35287213.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5285元 |
| 期末基金资产净值 | 79561242.33元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 244.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4820955.41元 |
| 本期利润 | 11053178.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30826933.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4832元 |
| 期末基金资产净值 | 74596363.52元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 258.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13895882.92元 |
| 本期利润 | 24892776.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22098818.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2594元 |
| 期末基金资产净值 | 52452401.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4836387.22元 |
| 本期利润 | 8309782.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13138565.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7052元 |
| 期末基金资产净值 | 37281493.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12472133.54元 |
| 本期利润 | 17940520.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11961674.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4726元 |
| 期末基金资产净值 | 40467563.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6346045.0元 |
| 本期利润 | 10731564.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3776445.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 27059618.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1681712.51元 |
| 本期利润 | -8669467.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2971847.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 38393855.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3603695.16元 |
| 本期利润 | -1777769.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3707958.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0751元 |
| 期末基金资产净值 | 53051973.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1046727.4元 |
| 本期利润 | 11276403.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1061058.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 83316375.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.51% |
