长安鑫旺价值混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
67509.53 |
存出保证金 |
118624.37 |
交易性金融资产 |
75868105.0 |
股票投资 |
75868105.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
336856.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30452.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84780484.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
196929.69 |
应付管理人报酬 |
72152.3 |
应付托管费 |
7215.19 |
应付销售服务费 |
5684.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
739732.2 |
负债合计 |
1021713.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
44447101.87 |
所有者权益合计 |
83758770.82 |
负债和所有者权益合计 |
84780484.29 |
资产: |
银行存款 |
14932083.78 |
结算备付金 |
280740.05 |
存出保证金 |
108122.98 |
交易性金融资产 |
118704430.0 |
股票投资 |
118704430.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
373683.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134399060.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1033860.45 |
应付管理人报酬 |
111891.34 |
应付托管费 |
11189.15 |
应付销售服务费 |
9719.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
582273.09 |
负债合计 |
1748933.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
46849941.07 |
所有者权益合计 |
132650126.88 |
负债和所有者权益合计 |
134399060.54 |
资产: |
银行存款 |
16623284.36 |
结算备付金 |
162897.88 |
存出保证金 |
75680.89 |
交易性金融资产 |
86021136.56 |
股票投资 |
86021136.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
495964.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35845.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103414809.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
62637.55 |
应付管理人报酬 |
88289.23 |
应付托管费 |
8828.88 |
应付销售服务费 |
6979.38 |
应付税费 |
2.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
440806.89 |
负债合计 |
607544.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
48424501.53 |
所有者权益合计 |
102807264.81 |
负债和所有者权益合计 |
103414809.04 |
资产: |
银行存款 |
9573799.82 |
结算备付金 |
157627.05 |
存出保证金 |
139502.69 |
交易性金融资产 |
134960423.96 |
股票投资 |
134960423.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
295127.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145126480.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1246814.71 |
应付赎回款 |
404869.95 |
应付管理人报酬 |
112259.07 |
应付托管费 |
11225.9 |
应付销售服务费 |
8711.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
447624.3 |
负债合计 |
2231505.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
49699486.41 |
所有者权益合计 |
142894975.15 |
负债和所有者权益合计 |
145126480.93 |
资产: |
银行存款 |
16136380.22 |
结算备付金 |
449132.61 |
存出保证金 |
221722.49 |
交易性金融资产 |
239159153.62 |
股票投资 |
239159153.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73350.56 |
应收利息 |
14919.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
244258.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
256298917.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
344160.63 |
应付管理人报酬 |
220676.11 |
应付托管费 |
22067.59 |
应付销售服务费 |
22869.41 |
应付税费 |
6.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225148.63 |
负债合计 |
1016159.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
73946097.6 |
所有者权益合计 |
255282757.96 |
负债和所有者权益合计 |
256298917.54 |
资产: |
银行存款 |
17353007.89 |
结算备付金 |
764544.35 |
存出保证金 |
207337.24 |
交易性金融资产 |
253330338.73 |
股票投资 |
253198338.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
132000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
455365.43 |
应收利息 |
13540.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
979480.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
273103614.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1954595.36 |
应付管理人报酬 |
194043.31 |
应付托管费 |
19404.32 |
应付销售服务费 |
20402.77 |
应付税费 |
10.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153283.65 |
负债合计 |
2664362.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
75170347.46 |
所有者权益合计 |
270439251.24 |
负债和所有者权益合计 |
273103614.0 |
资产: |
银行存款 |
11808532.26 |
结算备付金 |
515154.73 |
存出保证金 |
107177.91 |
交易性金融资产 |
134892842.47 |
股票投资 |
134836842.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1738737.09 |
应收利息 |
9026.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21293027.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
170364498.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4763473.87 |
应付赎回款 |
1332861.3 |
应付管理人报酬 |
105764.36 |
应付托管费 |
10576.44 |
应付销售服务费 |
10021.37 |
应付税费 |
9.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105398.58 |
负债合计 |
6519401.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
54661804.78 |
所有者权益合计 |
163845097.11 |
负债和所有者权益合计 |
170364498.52 |
资产: |
银行存款 |
8005556.52 |
结算备付金 |
440831.33 |
存出保证金 |
129574.05 |
交易性金融资产 |
76541670.52 |
股票投资 |
76541670.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1873676.3 |
应收利息 |
7458.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
392700.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87391467.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3061517.01 |
应付赎回款 |
783123.32 |
应付管理人报酬 |
65910.44 |
应付托管费 |
6591.04 |
应付销售服务费 |
5465.48 |
应付税费 |
8.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192598.77 |
负债合计 |
4846026.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
41146021.05 |
所有者权益合计 |
82545441.57 |
负债和所有者权益合计 |
87391467.91 |
资产: |
银行存款 |
9195442.13 |
结算备付金 |
303170.87 |
存出保证金 |
97711.69 |
交易性金融资产 |
74755597.8 |
股票投资 |
74755597.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
672810.66 |
应收利息 |
7720.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
222461.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85254915.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
174606.69 |
应付赎回款 |
1181489.67 |
应付管理人报酬 |
67167.12 |
应付托管费 |
6716.7 |
应付销售服务费 |
5644.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245116.12 |
负债合计 |
1963669.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
51949587.29 |
所有者权益合计 |
83291245.52 |
负债和所有者权益合计 |
85254915.38 |
资产: |
银行存款 |
4725387.21 |
结算备付金 |
267011.58 |
存出保证金 |
158300.57 |
交易性金融资产 |
48564290.51 |
股票投资 |
48564290.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5887.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69320.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53790197.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
535918.42 |
应付管理人报酬 |
41348.84 |
应付托管费 |
4134.87 |
应付销售服务费 |
3008.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190906.71 |
负债合计 |
949580.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
42942768.35 |
所有者权益合计 |
52840617.01 |
负债和所有者权益合计 |
53790197.41 |
资产: |
银行存款 |
20372433.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
53820.51 |
交易性金融资产 |
29090176.72 |
股票投资 |
29090176.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
52868339.4 |
应收利息 |
1804.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4026.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102390601.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32317881.22 |
应付管理人报酬 |
85384.05 |
应付托管费 |
8538.4 |
应付销售服务费 |
7853.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202000.0 |
负债合计 |
32645438.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
75145721.84 |
所有者权益合计 |
69745162.92 |
负债和所有者权益合计 |
102390601.13 |
资产: |
银行存款 |
40420653.11 |
结算备付金 |
18067.51 |
存出保证金 |
142107.08 |
交易性金融资产 |
104582257.08 |
股票投资 |
104582257.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8748.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69035.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171240868.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23493528.49 |
应付赎回款 |
1018688.76 |
应付管理人报酬 |
128224.69 |
应付托管费 |
12822.44 |
应付销售服务费 |
12286.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134683.64 |
负债合计 |
24926834.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
136044966.42 |
所有者权益合计 |
146314033.99 |
负债和所有者权益合计 |
171240868.34 |
资产: |
银行存款 |
18686568.23 |
结算备付金 |
173994.87 |
存出保证金 |
184421.93 |
交易性金融资产 |
273556523.15 |
股票投资 |
272826004.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
730518.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7202.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
218552.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
292827263.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1390451.46 |
应付管理人报酬 |
258812.31 |
应付托管费 |
25881.23 |
应付销售服务费 |
28302.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120168.8 |
负债合计 |
2094734.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
260907780.06 |
所有者权益合计 |
290732528.84 |
负债和所有者权益合计 |
292827263.09 |