长安鑫旺价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10188641.92元 |
| 本期利润 |
-5976386.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10660780.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4563元 |
| 期末基金资产净值 |
44017240.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1414323.62元 |
| 本期利润 |
18668609.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24886959.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9225元 |
| 期末基金资产净值 |
76391669.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21717730.33元 |
| 本期利润 |
-54571870.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22518397.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8833元 |
| 期末基金资产净值 |
54150070.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16857239.86元 |
| 本期利润 |
-35881913.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27746806.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
74128272.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13197236.28元 |
| 本期利润 |
17530882.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78041411.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5344元 |
| 期末基金资产净值 |
175721515.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10557572.17元 |
| 本期利润 |
23643121.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81128027.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4917元 |
| 期末基金资产净值 |
195842887.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18387351.37元 |
| 本期利润 |
34664038.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47112838.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2694元 |
| 期末基金资产净值 |
111392696.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5862625.53元 |
| 本期利润 |
9170878.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16084356.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7144元 |
| 期末基金资产净值 |
45263948.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13251913.76元 |
| 本期利润 |
17586425.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12836967.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4819元 |
| 期末基金资产净值 |
42823682.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5080029.62元 |
| 本期利润 |
8362945.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3598704.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
25780998.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1054540.73元 |
| 本期利润 |
-16947589.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2428711.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
31351307.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8440829.42元 |
| 本期利润 |
-5225440.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6561109.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
93262060.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2727220.02元 |
| 本期利润 |
17740417.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2432772.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
207416153.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
