摩根标普港股通低波红利指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6774120.35元 |
| 本期利润 |
-20059288.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48597463.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
217328216.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6328658.14元 |
| 本期利润 |
3980889.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70782158.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
343562048.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8937864.45元 |
| 本期利润 |
-13650209.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37968378.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2047元 |
| 期末基金资产净值 |
151539329.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636857.49元 |
| 本期利润 |
-7020175.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44217376.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
230803685.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963260.06元 |
| 本期利润 |
2594894.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10499242.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
51207094.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1163990.29元 |
| 本期利润 |
5829871.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8643160.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
53798546.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3260422.9元 |
| 本期利润 |
-1552055.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5621863.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2338元 |
| 期末基金资产净值 |
18426277.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111376.28元 |
| 本期利润 |
-1031286.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2483721.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2046元 |
| 期末基金资产净值 |
9655979.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97722.65元 |
| 本期利润 |
667989.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104723.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
4912967.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95458.2元 |
| 本期利润 |
576574.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82731.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
4216622.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341962.22元 |
| 本期利润 |
-552479.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-461697.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
8895661.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222959.38元 |
| 本期利润 |
-299374.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188545.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
8283825.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.23% |
