国泰量化成长优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2194295.61元 |
| 本期利润 |
-4038005.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
973207.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
19469697.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2078012.42元 |
| 本期利润 |
268662.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3493366.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
24406077.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20524885.07元 |
| 本期利润 |
918018.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5492812.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
24252265.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20898600.5元 |
| 本期利润 |
3011368.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18445851.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3279元 |
| 期末基金资产净值 |
76814393.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19315031.89元 |
| 本期利润 |
42584703.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6534781.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
187785871.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4470886.72元 |
| 本期利润 |
8454220.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6623281.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
93574400.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5828056.31元 |
| 本期利润 |
10694252.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11033251.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
78289688.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859536.91元 |
| 本期利润 |
2295416.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-815778.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1458元 |
| 期末基金资产净值 |
4933909.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7940200.91元 |
| 本期利润 |
-7466699.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6075620.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
15855337.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.31% |
