| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-15 | 10.36 | 4.60 | 44.39% | 0.92 | 8.88% | -- | -- | 0.31 | 2.97% |
| 2022-12-31 | 38.28 | 23.44 | 61.24% | 4.69 | 12.25% | -- | -- | 1.99 | 5.20% |
| 2022-06-30 | 20.41 | 12.33 | 60.42% | 2.47 | 12.08% | -- | -- | 1.06 | 5.18% |
| 2021-12-31 | 224.59 | 98.47 | 43.84% | 19.69 | 8.77% | 66.98 | 29.82% | 22.72 | 10.11% |
| 2021-06-30 | 154.56 | 73.98 | 47.86% | 14.80 | 9.57% | 39.57 | 25.60% | 16.80 | 10.87% |
| 2020-12-31 | 254.63 | 155.88 | 61.22% | 30.15 | 11.84% | 20.77 | 8.16% | 24.11 | 9.47% |
| 2020-06-30 | 89.71 | 50.86 | 56.69% | 9.15 | 10.20% | 7.81 | 8.70% | 7.65 | 8.53% |
| 2019-12-31 | 217.10 | 110.82 | 51.04% | 14.78 | 6.81% | 60.13 | 27.70% | 19.99 | 9.21% |
| 2019-06-30 | 82.67 | 25.12 | 30.39% | 3.35 | 4.05% | 32.51 | 39.33% | 10.01 | 12.11% |
| 2018-12-31 | 247.76 | 87.00 | 35.11% | 11.60 | 4.68% | 84.78 | 34.22% | 34.07 | 13.75% |
