国泰量化成长优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280893.4元 |
| 本期利润 |
-519076.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21295.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
2092338.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257031.48元 |
| 本期利润 |
-5095.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300813.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
2666318.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8168457.84元 |
| 本期利润 |
-2707645.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
604062.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
3012468.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8305014.6元 |
| 本期利润 |
-1042010.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10606954.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
48814565.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3585446.47元 |
| 本期利润 |
6914793.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260846.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
17189189.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149484.83元 |
| 本期利润 |
589963.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-865348.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
9487857.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5756264.26元 |
| 本期利润 |
7656676.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3193964.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
20074446.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5130355.54元 |
| 本期利润 |
6193940.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3471925.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
19315688.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14768278.84元 |
| 本期利润 |
-17882898.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11209167.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2881元 |
| 期末基金资产净值 |
28447907.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.89% |
