| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
| 东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
| 东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1334 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4283 | 1.75% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4161 | 1.66% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4161 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.46% | -0.48% | -7.71% | -15.14% | -9.27% | 4.60% | 44.50% | 43.34% |
| 沪深300 | -0.93% | 0.68% | -4.78% | -1.17% | -3.82% | 7.19% | -7.98% | -7.02% |
| 同类平均[QDII] | -1.30% | 0.25% | -8.99% | -1.70% | -2.50% | 16.49% | 17.91% | 23.33% |
| 同类排名[QDII] |
288|327 | 295|340 | 192|338 | 294|332 | 238|318 | 179|295 | 11|210 | 15|150 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-04-17 | 6.807 | 8.307 | -0.07% | |
| 2025-04-16 | 6.812 | 8.312 | -2.99% | |
| 2025-04-15 | 7.022 | 8.522 | 0.16% | |
| 2025-04-14 | 7.011 | 8.511 | 0.60% | |
| 2025-04-11 | 6.969 | 8.469 | 1.89% |
截至2024-12-31 国泰纳斯达克100指数(QDII)期末总份额为2.88亿份，相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.46亿份，赎回数为0.32亿份)
