| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰中证有色金属ET… | 0.9943 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4514 | 1.74% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6343 | 1.72% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6343 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.92% | -2.36% | -2.43% | 4.24% | 1.26% | 24.56% | 95.85% | 46.66% |
| 沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
| 同类平均[QDII] | -3.18% | -3.07% | -5.00% | -4.77% | 2.83% | 14.28% | 16.86% | 8.31% |
| 同类排名[QDII] |
136|330 | 182|330 | 73|329 | 35|321 | 203|314 | 61|275 | 5|195 | 16|143 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-10 | 7.793 | 9.293 | -1.68% | |
| 2025-01-09 | 7.926 | 9.426 | 0.00% | |
| 2025-01-08 | 8.926 | 9.426 | 0.03% | |
| 2025-01-07 | 8.923 | 9.423 | -1.79% | |
| 2025-01-06 | 9.086 | 9.586 | 1.09% |
截至2024-09-30 国泰纳斯达克100指数(QDII)期末总份额为2.74亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为0.52亿份)
