国泰量化价值精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5214707.44 |
| 结算备付金 |
76495.66 |
| 存出保证金 |
23700.31 |
| 交易性金融资产 |
7065669.02 |
| 股票投资 |
7065669.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3824.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12384567.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95896.84 |
| 应付管理人报酬 |
15665.19 |
| 应付托管费 |
2088.69 |
| 应付销售服务费 |
393.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25196.39 |
| 负债合计 |
139240.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11392892.95 |
| 所有者权益合计 |
12245327.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
12384567.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2369128.99 |
| 结算备付金 |
67852.28 |
| 存出保证金 |
21137.85 |
| 交易性金融资产 |
7018515.59 |
| 股票投资 |
7018515.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3114846.3 |
| 应收利息 |
515.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15652.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5555.56 |
| 资产总计 |
12613204.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92834.24 |
| 应付管理人报酬 |
21981.7 |
| 应付托管费 |
2930.9 |
| 应付销售服务费 |
458.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121174.91 |
| 负债合计 |
246496.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11569796.18 |
| 所有者权益合计 |
12366708.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12613204.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4795935.65 |
| 结算备付金 |
474857.76 |
| 存出保证金 |
18376.78 |
| 交易性金融资产 |
35784607.0 |
| 股票投资 |
35769607.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13879.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53087666.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
848.13 |
| 应付管理人报酬 |
60568.34 |
| 应付托管费 |
8075.8 |
| 应付销售服务费 |
1710.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
318067.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61532733.31 |
| 所有者权益合计 |
52769598.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
53087666.24 |
