| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合C | 0.9241 | 1.04% |
| 金信价值精选混合A | 1.0756 | 1.03% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1385 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 1.1383 | 0.68% |
| 金信量化精选混合A | 0.701 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 1.2273 | 2.20% |
| 金信民发货币A | 1.1617 | 1.96% |
| 金信民发货币E | 1.1617 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -787944.14元 |
| 本期利润 | -1216996.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9591521.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
| 期末基金资产净值 | 93937662.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5391661.48元 |
| 本期利润 | -2715265.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11821611.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1949元 |
| 期末基金资产净值 | 72483525.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7853112.29元 |
| 本期利润 | -14337026.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8982569.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.146元 |
| 期末基金资产净值 | 76348885.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12709814.35元 |
| 本期利润 | -17153585.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4503668.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0672元 |
| 期末基金资产净值 | 80027264.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12866254.73元 |
| 本期利润 | 14309977.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17379380.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2524元 |
| 期末基金资产净值 | 99055869.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3275351.48元 |
| 本期利润 | -1769885.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 470165.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 80483005.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1651246.12元 |
| 本期利润 | 3770123.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3893663.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 116630736.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2207581.17元 |
| 本期利润 | 3186137.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -803693.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 12275802.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2340274.03元 |
| 本期利润 | 2719360.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3267451.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2607元 |
| 期末基金资产净值 | 9726808.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 913277.57元 |
| 本期利润 | 1787670.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4565408.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3815元 |
| 期末基金资产净值 | 8356705.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3704392.6元 |
| 本期利润 | -3669647.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -56.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -43.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4822087.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4833元 |
| 期末基金资产净值 | 5154969.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1349810.87元 |
| 本期利润 | -2282286.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3070849.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3363元 |
| 期末基金资产净值 | 6061529.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -646729.81元 |
| 本期利润 | -792491.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -793638.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 8271662.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.75% |
