| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6766 | 0.33% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6677 | 0.33% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9244 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.4833 | 1.87% |
| 华泰保兴货币B | 0.4832 | 1.86% |
| 华泰保兴货币A | 0.4043 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7764.95 | 4531.15 | 58.35% | 1510.38 | 19.45% | -- | -- | 242.36 | 3.12% |
| 2023-06-30 | 2501.57 | 1624.43 | 64.94% | 541.48 | 21.65% | -- | -- | 43.41 | 1.74% |
| 2022-12-31 | 8188.06 | 4818.07 | 58.84% | 1606.02 | 19.61% | -- | -- | 54.23 | 0.66% |
| 2022-06-30 | 4475.39 | 2709.23 | 60.54% | 903.08 | 20.18% | -- | -- | 32.11 | 0.72% |
| 2021-12-31 | 3586.15 | 2130.56 | 59.41% | 710.19 | 19.80% | 5.44 | 0.15% | 32.19 | 0.90% |
| 2021-06-30 | 1352.23 | 633.09 | 46.82% | 211.03 | 15.61% | 1.18 | 0.09% | 9.26 | 0.68% |
| 2020-12-31 | 3783.54 | 2531.21 | 66.90% | 843.74 | 22.30% | 5.26 | 0.14% | 76.10 | 2.01% |
| 2020-06-30 | 2130.47 | 1503.96 | 70.59% | 501.32 | 23.53% | 3.31 | 0.16% | 56.31 | 2.64% |
| 2019-12-31 | 1279.89 | 853.65 | 66.70% | 284.55 | 22.23% | 4.03 | 0.32% | 59.04 | 4.61% |
| 2019-06-30 | 299.88 | 178.15 | 59.41% | 59.38 | 19.80% | 1.43 | 0.48% | 19.89 | 6.63% |
| 2018-12-31 | 270.71 | 104.06 | 38.44% | 34.69 | 12.81% | 1.67 | 0.62% | 13.32 | 4.92% |
| 2018-06-30 | 125.60 | 47.88 | 38.12% | 15.96 | 12.71% | 0.82 | 0.65% | 5.82 | 4.63% |
