| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6766 | 0.33% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6677 | 0.33% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9244 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.4833 | 1.87% |
| 华泰保兴货币B | 0.4832 | 1.86% |
| 华泰保兴货币A | 0.4043 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26335.44 | -- | -- | 22104.76 | 83.94% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14059.42 | -- | -- | 8033.54 | 57.14% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17941.56 | -- | -- | 23665.37 | 131.90% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13170.44 | -- | -- | 13286.00 | 100.88% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25791.69 | -- | -- | 3800.26 | 14.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7443.44 | -- | -- | -2243.52 | -30.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 12982.91 | -- | -- | 6396.19 | 49.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8869.03 | -- | -- | 3679.09 | 41.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9759.70 | -- | -- | 2402.38 | 24.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2687.98 | -- | -- | 1329.09 | 49.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1640.10 | -- | -- | 334.92 | 20.42% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 532.95 | -- | -- | -19.66 | -3.69% | -- | -- |
