名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 122634.6 |
存出保证金 | 72003.49 |
交易性金融资产 | 690146360.6 |
股票投资 | 670277914.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19868446.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18217067.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 193684.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 767520546.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 797599.88 |
应付赎回款 | 232932.01 |
应付管理人报酬 | 777599.36 |
应付托管费 | 129599.94 |
应付销售服务费 | 165839.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240740.18 |
负债合计 | 2344311.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 490073828.19 |
所有者权益合计 | 765176235.8 |
负债和所有者权益合计 | 767520546.8 |
资产: | |
银行存款 | 149229382.48 |
结算备付金 | 1806087.4 |
存出保证金 | 121018.95 |
交易性金融资产 | 634373953.47 |
股票投资 | 634373953.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 84063.27 |
应收申购款 | 563607.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 786178112.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 763087.68 |
应付赎回款 | 175312.12 |
应付管理人报酬 | 991421.54 |
应付托管费 | 165236.91 |
应付销售服务费 | 125493.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294320.03 |
负债合计 | 2514871.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 467217702.95 |
所有者权益合计 | 783663241.55 |
负债和所有者权益合计 | 786178112.92 |
资产: | |
银行存款 | 128694124.59 |
结算备付金 | 2959436.52 |
存出保证金 | 51079.64 |
交易性金融资产 | 788226730.48 |
股票投资 | 788226730.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 212640.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 289506.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 920433518.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52.88 |
应付赎回款 | 134403.19 |
应付管理人报酬 | 1128835.27 |
应付托管费 | 188139.22 |
应付销售服务费 | 155961.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 488704.56 |
负债合计 | 2096096.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 506845067.61 |
所有者权益合计 | 918337421.51 |
负债和所有者权益合计 | 920433518.5 |
资产: | |
银行存款 | 227212365.3 |
结算备付金 | 9981121.04 |
存出保证金 | 318060.06 |
交易性金融资产 | 818417056.96 |
股票投资 | 818417056.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 242113.47 |
应收申购款 | 804330.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1056975047.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25325895.84 |
应付赎回款 | 1950384.59 |
应付管理人报酬 | 1057134.45 |
应付托管费 | 176189.09 |
应付销售服务费 | 147627.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299491.58 |
负债合计 | 28956723.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 520060794.21 |
所有者权益合计 | 1028018324.35 |
负债和所有者权益合计 | 1056975047.82 |
资产: | |
银行存款 | 102653387.73 |
结算备付金 | 1780575.72 |
存出保证金 | 322138.7 |
交易性金融资产 | 1275427336.87 |
股票投资 | 1275427336.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71864.97 |
应收利息 | 12853.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 569164.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1380837321.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 81.94 |
应付赎回款 | 3516163.77 |
应付管理人报酬 | 1779883.87 |
应付托管费 | 296647.29 |
应付销售服务费 | 258085.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87212.08 |
负债合计 | 6992207.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 608458652.03 |
所有者权益合计 | 1373845114.55 |
负债和所有者权益合计 | 1380837321.92 |
资产: | |
银行存款 | 119920613.13 |
结算备付金 | 18797928.31 |
存出保证金 | 975281.69 |
交易性金融资产 | 1877226047.37 |
股票投资 | 1877226047.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 108517880.38 |
应收利息 | 25715.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9746881.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2135210347.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 168.74 |
应付赎回款 | 11285538.19 |
应付管理人报酬 | 2501803.97 |
应付托管费 | 416967.33 |
应付销售服务费 | 258929.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123497.06 |
负债合计 | 16257467.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 856869542.01 |
所有者权益合计 | 2118952880.35 |
负债和所有者权益合计 | 2135210347.41 |
资产: | |
银行存款 | 92344991.53 |
结算备付金 | 11300513.5 |
存出保证金 | 2031935.2 |
交易性金融资产 | 1487610117.77 |
股票投资 | 1487610117.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3348940.58 |
应收利息 | 13292.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5589400.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1602239192.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23580549.62 |
应付赎回款 | 3849700.07 |
应付管理人报酬 | 1681370.76 |
应付托管费 | 280228.44 |
应付销售服务费 | 126724.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209007.7 |
负债合计 | 31180804.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 695495957.18 |
所有者权益合计 | 1571058387.47 |
负债和所有者权益合计 | 1602239192.0 |
资产: | |
银行存款 | 62635235.84 |
结算备付金 | 3688271.34 |
存出保证金 | 300318.04 |
交易性金融资产 | 874750160.1 |
股票投资 | 873769053.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 981106.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16990011.65 |
应收利息 | 9378.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5189742.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 963563117.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2950420.43 |
应付赎回款 | 8268260.24 |
应付管理人报酬 | 1094841.21 |
应付托管费 | 182473.53 |
应付销售服务费 | 35817.24 |
应付税费 | 5.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102909.38 |
负债合计 | 13956254.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 613457852.39 |
所有者权益合计 | 949606862.24 |
负债和所有者权益合计 | 963563117.19 |
资产: | |
银行存款 | 66047041.2 |
结算备付金 | 3606084.98 |
存出保证金 | 680448.08 |
交易性金融资产 | 717158161.64 |
股票投资 | 717158161.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 10329670.45 |
应收利息 | 13704.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 324972.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 818160082.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19208085.06 |
应付赎回款 | 696620.51 |
应付管理人报酬 | 1006172.18 |
应付托管费 | 167695.35 |
应付销售服务费 | 16154.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206220.66 |
负债合计 | 22234828.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 671767045.35 |
所有者权益合计 | 795925254.03 |
负债和所有者权益合计 | 818160082.76 |
资产: | |
银行存款 | 112712173.74 |
结算备付金 | 9376084.54 |
存出保证金 | 877160.64 |
交易性金融资产 | 984349147.86 |
股票投资 | 984349147.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26479398.73 |
应收利息 | 26813.21 |
应收股利 | 816684.8 |
应收申购款 | 49454.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1134686917.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15571494.35 |
应付赎回款 | 1066167.68 |
应付管理人报酬 | 1439065.33 |
应付托管费 | 239844.23 |
应付销售服务费 | 22754.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104770.2 |
负债合计 | 20320812.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1091068982.37 |
所有者权益合计 | 1114366104.91 |
负债和所有者权益合计 | 1134686917.62 |
资产: | |
银行存款 | 143923320.53 |
结算备付金 | 24460745.35 |
存出保证金 | 1536436.65 |
交易性金融资产 | 2016200138.74 |
股票投资 | 2016200138.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 170000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7204.31 |
应收股利 | 4009.49 |
应收申购款 | 137309.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2356269164.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11542429.15 |
应付赎回款 | 135223.58 |
应付管理人报酬 | 3084911.67 |
应付托管费 | 514151.94 |
应付销售服务费 | 120111.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306509.64 |
负债合计 | 17095043.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2776819139.16 |
所有者权益合计 | 2339174121.26 |
负债和所有者权益合计 | 2356269164.88 |
资产: | |
银行存款 | 179530184.23 |
结算备付金 | 42765914.89 |
存出保证金 | 995439.56 |
交易性金融资产 | 2068044265.23 |
股票投资 | 2068044265.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 180000000.0 |
应收证券清算款 | 23854293.97 |
应收利息 | -7376.19 |
应收股利 | 4792953.37 |
应收申购款 | 198776.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2500174451.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14616658.53 |
应付赎回款 | 2955953.49 |
应付管理人报酬 | 3082724.69 |
应付托管费 | 513787.44 |
应付销售服务费 | 68540.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147852.48 |
负债合计 | 24690543.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2639703307.85 |
所有者权益合计 | 2475483907.24 |
负债和所有者权益合计 | 2500174451.21 |