| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5326501.83 |
| 1.利息收入 | 34885.31 |
| 存款利息收入 | 34885.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4233026.28 |
| 股票投资收益 | -4937229.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704203.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1344797.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216437.1 |
| 减：二、费用 | 528098.3 |
| 1.管理人报酬 | 420022.19 |
| 2.托管费 | 70003.75 |
| 3.销售服务费 | 7787.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5854600.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5854600.13 |
| 一、收入： | -3450794.62 |
| 1.利息收入 | 16884.81 |
| 存款利息收入 | 16884.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2155267.51 |
| 股票投资收益 | -2504697.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349429.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1410709.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98297.37 |
| 减：二、费用 | 315679.72 |
| 1.管理人报酬 | 246117.22 |
| 2.托管费 | 41019.54 |
| 3.销售服务费 | 3794.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24747.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3766474.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3766474.34 |
| 一、收入： | -8703890.02 |
| 1.利息收入 | 31807.24 |
| 存款利息收入 | 31807.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3988555.41 |
| 股票投资收益 | -4644681.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656126.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4789593.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42451.5 |
| 减：二、费用 | 772145.66 |
| 1.管理人报酬 | 527073.48 |
| 2.托管费 | 87845.5 |
| 3.销售服务费 | 4906.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9476035.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9476035.68 |
| 一、收入： | -5807262.23 |
| 1.利息收入 | 15259.61 |
| 存款利息收入 | 15259.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1906079.22 |
| 股票投资收益 | -2293819.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387739.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3926163.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9721.09 |
| 减：二、费用 | 399874.7 |
| 1.管理人报酬 | 276772.2 |
| 2.托管费 | 46128.67 |
| 3.销售服务费 | 1403.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75570.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6207136.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6207136.93 |
| 一、收入： | -9161448.15 |
| 1.利息收入 | 58735.83 |
| 存款利息收入 | 58735.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4764940.99 |
| 股票投资收益 | 4077495.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2984.21 |
| 股利收益 | 684461.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14357561.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372436.64 |
| 减：二、费用 | 1636788.48 |
| 1.管理人报酬 | 1024135.48 |
| 2.托管费 | 170689.26 |
| 3.销售服务费 | 234.36 |
| 4.交易费用 | 371143.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10798236.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10798236.63 |
| 一、收入： | 4510509.05 |
| 1.利息收入 | 38339.62 |
| 存款利息收入 | 38339.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5335410.4 |
| 股票投资收益 | 4897229.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438181.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1199986.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336745.88 |
| 减：二、费用 | 948559.27 |
| 1.管理人报酬 | 580235.97 |
| 2.托管费 | 96706.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286724.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -15107.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3561949.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3561949.78 |
| 一、收入： | 17779483.88 |
| 1.利息收入 | 63470.3 |
| 存款利息收入 | 63470.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18021035.12 |
| 股票投资收益 | 16624488.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396546.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342285.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37264.1 |
| 减：二、费用 | 1978679.46 |
| 1.管理人报酬 | 1235672.31 |
| 2.托管费 | 205945.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356811.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15800804.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15800804.42 |
| 一、收入： | 3850821.81 |
| 1.利息收入 | 40864.78 |
| 存款利息收入 | 40864.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3928317.71 |
| 股票投资收益 | 2967462.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960855.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137594.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19233.93 |
| 减：二、费用 | 1264724.2 |
| 1.管理人报酬 | 825239.9 |
| 2.托管费 | 137539.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212311.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89632.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2586097.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2586097.61 |
| 一、收入： | 31213380.26 |
| 1.利息收入 | 415590.63 |
| 存款利息收入 | 186699.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9135619.63 |
| 股票投资收益 | -13985720.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4850100.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39851368.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82040.43 |
| 减：二、费用 | 4678488.6 |
| 1.管理人报酬 | 2999856.55 |
| 2.托管费 | 499976.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 998365.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26534891.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26534891.66 |
| 一、收入： | 21182307.41 |
| 1.利息收入 | 340677.67 |
| 存款利息收入 | 111786.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3415552.52 |
| 股票投资收益 | -6671997.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3256445.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24215048.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42133.77 |
| 减：二、费用 | 2511930.66 |
| 1.管理人报酬 | 1692137.19 |
| 2.托管费 | 282022.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443614.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94155.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18670376.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18670376.75 |
| 一、收入： | -27843010.49 |
| 1.利息收入 | 3657475.17 |
| 存款利息收入 | 903860.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5727735.46 |
| 股票投资收益 | -11349338.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5621602.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25949412.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176662.47 |
| 减：二、费用 | 6691994.01 |
| 1.管理人报酬 | 4422628.4 |
| 2.托管费 | 737104.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1211401.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320859.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34535004.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34535004.5 |
| 一、收入： | -4714470.59 |
| 1.利息收入 | 2976875.66 |
| 存款利息收入 | 706235.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703933.74 |
| 股票投资收益 | -1870041.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2573975.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8507864.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112584.8 |
| 减：二、费用 | 3717971.2 |
| 1.管理人报酬 | 2310082.22 |
| 2.托管费 | 385013.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 855883.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166992.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8432441.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8432441.79 |
