| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1579665.68 |
| 存出保证金 | 13837.44 |
| 交易性金融资产 | 129647572.67 |
| 股票投资 | 27281376.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102366196.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131565286.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10298792.21 |
| 应付证券清算款 | 4831.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91888.68 |
| 应付托管费 | 20419.72 |
| 应付销售服务费 | 7981.86 |
| 应付税费 | 1995.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176500.52 |
| 负债合计 | 10602409.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87308878.64 |
| 所有者权益合计 | 120962877.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 131565286.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1244938.7 |
| 结算备付金 | 149683.71 |
| 存出保证金 | 22984.82 |
| 交易性金融资产 | 119165245.94 |
| 股票投资 | 26817727.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92347518.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120582853.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88736.97 |
| 应付托管费 | 19719.32 |
| 应付销售服务费 | 7720.56 |
| 应付税费 | 2681.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173078.96 |
| 负债合计 | 291937.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87308878.64 |
| 所有者权益合计 | 120290916.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 120582853.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 399610.89 |
| 结算备付金 | 90641.59 |
| 存出保证金 | 50954.35 |
| 交易性金融资产 | 179569831.48 |
| 股票投资 | 47344939.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132224891.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180111038.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12008974.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128361.6 |
| 应付托管费 | 28524.81 |
| 应付销售服务费 | 10413.54 |
| 应付税费 | 5237.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191291.31 |
| 负债合计 | 12372803.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122530824.39 |
| 所有者权益合计 | 167738234.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 180111038.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3292786.61 |
| 结算备付金 | 229314.34 |
| 存出保证金 | 42106.35 |
| 交易性金融资产 | 179759114.27 |
| 股票投资 | 47039586.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132719527.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2905890.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186229211.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17861000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 121732.7 |
| 应付托管费 | 27051.71 |
| 应付销售服务费 | 9891.98 |
| 应付税费 | 5857.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212703.61 |
| 负债合计 | 18238237.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122530824.39 |
| 所有者权益合计 | 167990974.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 186229211.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3379646.6 |
| 结算备付金 | 1133960.12 |
| 存出保证金 | 33221.18 |
| 交易性金融资产 | 277108518.14 |
| 股票投资 | 64959518.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212149000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2272949.72 |
| 应收利息 | 2996679.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286924975.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183370.28 |
| 应付托管费 | 40748.97 |
| 应付销售服务费 | 14050.72 |
| 应付税费 | 5375.75 |
| 应付利息 | 11281.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 49513539.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172893174.12 |
| 所有者权益合计 | 237411436.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 286924975.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3615679.87 |
| 结算备付金 | 1157112.12 |
| 存出保证金 | 93918.33 |
| 交易性金融资产 | 224348962.57 |
| 股票投资 | 69385294.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154963668.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23003708.03 |
| 应收利息 | 2018809.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264238190.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24070009.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 176993.5 |
| 应付托管费 | 39331.87 |
| 应付销售服务费 | 13584.72 |
| 应付税费 | 2842.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 24448225.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172893174.12 |
| 所有者权益合计 | 239789964.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 264238190.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1976363.65 |
| 结算备付金 | 6306942.75 |
| 存出保证金 | 74948.88 |
| 交易性金融资产 | 474669486.44 |
| 股票投资 | 115213486.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 359456000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4883605.48 |
| 应收利息 | 7638196.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495549544.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68900000.0 |
| 应付证券清算款 | 4183371.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 312740.85 |
| 应付托管费 | 69497.94 |
| 应付销售服务费 | 19691.54 |
| 应付税费 | 32645.32 |
| 应付利息 | -1879.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 73730861.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321271623.42 |
| 所有者权益合计 | 421818682.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 495549544.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 991175.96 |
| 结算备付金 | 9350341.39 |
| 存出保证金 | 157880.38 |
| 交易性金融资产 | 491990196.53 |
| 股票投资 | 109222696.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 382767500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 29920639.39 |
| 应收利息 | 6272554.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 544682788.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129900000.0 |
| 应付证券清算款 | 26687932.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 281044.62 |
| 应付托管费 | 62454.35 |
| 应付销售服务费 | 17726.27 |
| 应付税费 | 39594.47 |
| 应付利息 | 13012.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 157229645.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321271623.42 |
| 所有者权益合计 | 387453143.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 544682788.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1644702.71 |
| 结算备付金 | 1347861.3 |
| 存出保证金 | 69185.47 |
| 交易性金融资产 | 645991982.25 |
| 股票投资 | 158795282.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487196699.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12027226.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661080958.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1026235.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 453029.48 |
| 应付托管费 | 100673.22 |
| 应付销售服务费 | 50586.35 |
| 应付税费 | 41712.23 |
| 应付利息 | -5244.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 63056122.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544807515.23 |
| 所有者权益合计 | 598024836.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 661080958.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216582.84 |
| 结算备付金 | 15520292.26 |
| 存出保证金 | 70432.46 |
| 交易性金融资产 | 782338696.37 |
| 股票投资 | 107175424.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675163271.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30147185.5 |
| 应收利息 | 9606953.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837900142.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 262799725.0 |
| 应付证券清算款 | 12308.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 421312.75 |
| 应付托管费 | 93625.04 |
| 应付销售服务费 | 47115.61 |
| 应付税费 | 45534.82 |
| 应付利息 | 188375.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284821.88 |
| 负债合计 | 263922505.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544807515.23 |
| 所有者权益合计 | 573977637.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 837900142.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 668238.22 |
| 结算备付金 | 12556684.24 |
| 存出保证金 | 38577.32 |
| 交易性金融资产 | 717618585.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 717618585.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10948683.92 |
| 应收利息 | 11010644.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752841413.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 231200000.0 |
| 应付证券清算款 | 11051521.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 388289.56 |
| 应付托管费 | 86286.6 |
| 应付销售服务费 | 45469.93 |
| 应付税费 | 76130.88 |
| 应付利息 | 161144.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 243344762.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496918839.08 |
| 所有者权益合计 | 509496650.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 752841413.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1805911.89 |
| 结算备付金 | 2261221.82 |
| 存出保证金 | 47995.2 |
| 交易性金融资产 | 636178275.55 |
| 股票投资 | 47167268.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589011006.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10145726.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650439131.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 144000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1117986.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 371316.17 |
| 应付托管费 | 82514.68 |
| 应付销售服务费 | 43546.73 |
| 应付税费 | 35355.18 |
| 应付利息 | -39328.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167142.84 |
| 负债合计 | 145821795.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496918839.08 |
| 所有者权益合计 | 504617336.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 650439131.1 |
