| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1100913.38元 |
| 本期利润 | 1772302.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27402859.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3919元 |
| 期末基金资产净值 | 97324604.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -269912.56元 |
| 本期利润 | 1193493.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26824050.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3836元 |
| 期末基金资产净值 | 96745795.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5713785.37元 |
| 本期利润 | -2405484.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37316108.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3739元 |
| 期末基金资产净值 | 137124611.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -671305.0元 |
| 本期利润 | -2249446.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37472147.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
| 期末基金资产净值 | 137280649.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19799191.45元 |
| 本期利润 | 8004093.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53781660.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3769元 |
| 期末基金资产净值 | 196486161.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14063561.32元 |
| 本期利润 | 9903575.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50130243.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3513元 |
| 期末基金资产净值 | 198385643.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62545281.81元 |
| 本期利润 | 65231557.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75765272.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2752元 |
| 期末基金资产净值 | 362068619.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31313752.45元 |
| 本期利润 | 35639094.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44533743.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1618元 |
| 期末基金资产净值 | 332476156.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21451223.62元 |
| 本期利润 | 29572761.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27331864.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 447796569.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9675665.49元 |
| 本期利润 | 11348628.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15556306.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 429572435.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3768874.67元 |
| 本期利润 | 9603666.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3768874.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 375270681.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3594797.35元 |
| 本期利润 | 5812269.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3594797.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 371479284.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.59% |
