名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 503081.34 |
存出保证金 | 131925.44 |
交易性金融资产 | 492909369.23 |
股票投资 | 492909369.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9968287.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5500843.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 559022749.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24586408.95 |
应付管理人报酬 | 542489.89 |
应付托管费 | 45207.48 |
应付销售服务费 | 61788.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 803046.03 |
负债合计 | 26038941.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 833355441.51 |
所有者权益合计 | 532983808.31 |
负债和所有者权益合计 | 559022749.33 |
资产: | |
银行存款 | 110663450.36 |
结算备付金 | 558027.56 |
存出保证金 | 146437.58 |
交易性金融资产 | 584359385.53 |
股票投资 | 584359385.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10348480.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 706075781.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9518529.94 |
应付管理人报酬 | 687840.31 |
应付托管费 | 57320.03 |
应付销售服务费 | 77889.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 871819.76 |
负债合计 | 11213399.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 906345487.7 |
所有者权益合计 | 694862382.27 |
负债和所有者权益合计 | 706075781.68 |
资产: | |
银行存款 | 39086936.06 |
结算备付金 | 935079.95 |
存出保证金 | 259582.63 |
交易性金融资产 | 405942553.48 |
股票投资 | 405942553.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4197523.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 450421675.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7805985.02 |
应付管理人报酬 | 451304.93 |
应付托管费 | 37608.71 |
应付销售服务费 | 49175.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 545040.11 |
负债合计 | 8889114.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492685005.67 |
所有者权益合计 | 441532561.47 |
负债和所有者权益合计 | 450421675.5 |
资产: | |
银行存款 | 46688690.12 |
结算备付金 | 150569.45 |
存出保证金 | 330007.49 |
交易性金融资产 | 320136935.36 |
股票投资 | 320136935.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35969000.0 |
应收证券清算款 | 6127128.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17979259.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 427381590.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10763040.88 |
应付赎回款 | 35079348.51 |
应付管理人报酬 | 377136.27 |
应付托管费 | 31428.04 |
应付销售服务费 | 36698.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 431837.97 |
负债合计 | 46719490.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 306768704.02 |
所有者权益合计 | 380662099.75 |
负债和所有者权益合计 | 427381590.16 |
资产: | |
银行存款 | 51992795.78 |
结算备付金 | 359688.31 |
存出保证金 | 29777.22 |
交易性金融资产 | 164325493.25 |
股票投资 | 164325493.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5181112.03 |
应收利息 | 22446.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5770014.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 227681327.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53001426.94 |
应付管理人报酬 | 149808.28 |
应付托管费 | 12484.03 |
应付销售服务费 | 16229.29 |
应付税费 | 73.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154848.01 |
负债合计 | 53518954.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142922334.2 |
所有者权益合计 | 174162372.79 |
负债和所有者权益合计 | 227681327.6 |
资产: | |
银行存款 | 51632.4 |
结算备付金 | 154077.39 |
存出保证金 | 27062.54 |
交易性金融资产 | 6008523.0 |
股票投资 | 2216081.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3792442.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1500000.0 |
应收证券清算款 | 6560.39 |
应收利息 | 49099.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10370.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7807325.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 37379.13 |
应付管理人报酬 | 5997.89 |
应付托管费 | 499.81 |
应付销售服务费 | 367.55 |
应付税费 | 65.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116192.37 |
负债合计 | 1827676.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4343592.3 |
所有者权益合计 | 5979649.43 |
负债和所有者权益合计 | 7807325.51 |
资产: | |
银行存款 | 56328.19 |
结算备付金 | 2391629.48 |
存出保证金 | 80229.59 |
交易性金融资产 | 38205102.6 |
股票投资 | 33465464.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4739638.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000.0 |
应收证券清算款 | 192.66 |
应收利息 | 66056.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4689.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41204228.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 245079.51 |
应付管理人报酬 | 64123.12 |
应付托管费 | 5343.58 |
应付销售服务费 | 7354.06 |
应付税费 | 0.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224000.06 |
负债合计 | 584843.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27196988.12 |
所有者权益合计 | 40619384.71 |
负债和所有者权益合计 | 41204228.5 |
资产: | |
银行存款 | 1882059.66 |
结算备付金 | 1696231.94 |
存出保证金 | 44223.73 |
交易性金融资产 | 71996051.64 |
股票投资 | 60728112.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11267939.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1400000.0 |
应收证券清算款 | 3220000.0 |
应收利息 | 199391.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31658.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80469617.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4020000.0 |
应付证券清算款 | 3746039.47 |
应付赎回款 | 111365.08 |
应付管理人报酬 | 104932.88 |
应付托管费 | 8744.4 |
应付销售服务费 | 12723.54 |
应付税费 | 0.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151104.76 |
负债合计 | 8258786.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63967084.6 |
所有者权益合计 | 72210831.21 |
负债和所有者权益合计 | 80469617.4 |
资产: | |
银行存款 | 1137991.8 |
结算备付金 | 13932831.97 |
存出保证金 | 57739.29 |
交易性金融资产 | 98165415.58 |
股票投资 | 76896083.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21269332.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11700000.0 |
应收证券清算款 | 1627808.28 |
应收利息 | 336842.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66439.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127025068.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9940000.0 |
应付证券清算款 | 2261968.74 |
应付赎回款 | 476591.27 |
应付管理人报酬 | 120290.99 |
应付托管费 | 10024.22 |
应付销售服务费 | 12772.09 |
应付税费 | 0.16 |
应付利息 | -1053.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154148.25 |
负债合计 | 12988998.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104077405.06 |
所有者权益合计 | 114036070.27 |
负债和所有者权益合计 | 127025068.96 |
资产: | |
银行存款 | 18990084.48 |
结算备付金 | 797119.89 |
存出保证金 | 38254.69 |
交易性金融资产 | 62500818.51 |
股票投资 | 62192539.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 308278.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29925284.89 |
应收证券清算款 | 3636823.55 |
应收利息 | 48475.03 |
应收股利 | 1446.92 |
应收申购款 | 31589.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115969897.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13072205.61 |
应付管理人报酬 | 101150.65 |
应付托管费 | 8429.25 |
应付销售服务费 | 12398.0 |
应付税费 | 0.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111591.73 |
负债合计 | 13428501.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106992313.13 |
所有者权益合计 | 102541395.77 |
负债和所有者权益合计 | 115969897.35 |
资产: | |
银行存款 | 7548678.1 |
结算备付金 | 544656.05 |
存出保证金 | 88006.8 |
交易性金融资产 | 21964591.72 |
股票投资 | 18031699.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3932892.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11000000.0 |
应收证券清算款 | 7397.26 |
应收利息 | 126956.75 |
应收股利 | 6370.56 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41286657.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.33 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 46262.63 |
应付托管费 | 3855.25 |
应付销售服务费 | 3725.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 280431.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43986912.36 |
所有者权益合计 | 41006225.31 |
负债和所有者权益合计 | 41286657.24 |
资产: | |
银行存款 | 20270471.42 |
结算备付金 | 16657023.09 |
存出保证金 | 2405234.55 |
交易性金融资产 | 43756687.11 |
股票投资 | 40644907.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3111780.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 39558.62 |
应收股利 | 60000.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83188974.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21708136.48 |
应付赎回款 | 190395.15 |
应付管理人报酬 | 71459.48 |
应付托管费 | 5954.97 |
应付销售服务费 | 6611.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134464.96 |
负债合计 | 22495008.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63038319.55 |
所有者权益合计 | 60693966.0 |
负债和所有者权益合计 | 83188974.79 |