| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10484406.56元 |
| 本期利润 | -19399483.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27214327.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3538元 |
| 期末基金资产净值 | 49696692.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3954642.58元 |
| 本期利润 | -9233602.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18550483.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2259元 |
| 期末基金资产净值 | 63551036.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11107270.59元 |
| 本期利润 | -23192050.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5735462.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0961元 |
| 期末基金资产净值 | 53970027.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11550415.86元 |
| 本期利润 | -2042115.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17467878.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2496元 |
| 期末基金资产净值 | 87451225.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1425047.61元 |
| 本期利润 | -2348640.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4563114.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2273元 |
| 期末基金资产净值 | 24634793.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1689110.57元 |
| 本期利润 | -190322.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 831871.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3819元 |
| 期末基金资产净值 | 3009973.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3742927.43元 |
| 本期利润 | 1122954.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1824596.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5021元 |
| 期末基金资产净值 | 5458246.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2390468.75元 |
| 本期利润 | -65579.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360546.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 3026819.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1751928.36元 |
| 本期利润 | 2734502.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1051407.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 17594898.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -204435.27元 |
| 本期利润 | 8436.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86939.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 2075144.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -991029.02元 |
| 本期利润 | -1633599.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -965568.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0652元 |
| 期末基金资产净值 | 13852974.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -916636.37元 |
| 本期利润 | -1068317.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -662098.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 18313388.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.49% |
