名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 817.04 | 667.37 | 81.68% | 55.61 | 6.81% | -- | -- | 75.28 | 9.21% |
2023-06-30 | 403.24 | 329.54 | 81.72% | 27.46 | 6.81% | -- | -- | 36.91 | 9.15% |
2022-12-31 | 568.43 | 463.74 | 81.58% | 38.65 | 6.80% | -- | -- | 47.74 | 8.40% |
2022-06-30 | 256.33 | 208.83 | 81.47% | 17.40 | 6.79% | -- | -- | 20.99 | 8.19% |
2021-12-31 | 93.68 | 34.55 | 36.88% | 2.88 | 3.07% | 41.42 | 44.21% | 3.10 | 3.30% |
2021-06-30 | 19.78 | 6.13 | 30.98% | 0.51 | 2.58% | 6.65 | 33.61% | 0.50 | 2.52% |
2020-12-31 | 219.73 | 112.57 | 51.23% | 9.38 | 4.27% | 42.24 | 19.23% | 12.87 | 5.86% |
2020-06-30 | 103.93 | 55.25 | 53.16% | 4.60 | 4.43% | 18.68 | 17.98% | 6.08 | 5.85% |
2019-12-31 | 183.72 | 100.67 | 54.79% | 8.40 | 4.57% | 38.45 | 20.93% | 11.03 | 6.00% |
2019-06-30 | 47.61 | 15.71 | 32.99% | 1.31 | 2.75% | 24.24 | 50.91% | 1.72 | 3.61% |
2018-12-31 | 309.02 | 103.41 | 33.46% | 8.62 | 2.79% | 174.48 | 56.46% | 9.20 | 2.98% |
2018-06-30 | 232.46 | 69.78 | 30.02% | 5.81 | 2.50% | 143.91 | 61.91% | 6.32 | 2.72% |