长安裕盛混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
503081.34 |
| 存出保证金 |
131925.44 |
| 交易性金融资产 |
492909369.23 |
| 股票投资 |
492909369.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9968287.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5500843.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559022749.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24586408.95 |
| 应付管理人报酬 |
542489.89 |
| 应付托管费 |
45207.48 |
| 应付销售服务费 |
61788.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
803046.03 |
| 负债合计 |
26038941.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833355441.51 |
| 所有者权益合计 |
532983808.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
559022749.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110663450.36 |
| 结算备付金 |
558027.56 |
| 存出保证金 |
146437.58 |
| 交易性金融资产 |
584359385.53 |
| 股票投资 |
584359385.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10348480.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706075781.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9518529.94 |
| 应付管理人报酬 |
687840.31 |
| 应付托管费 |
57320.03 |
| 应付销售服务费 |
77889.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
871819.76 |
| 负债合计 |
11213399.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
906345487.7 |
| 所有者权益合计 |
694862382.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
706075781.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39086936.06 |
| 结算备付金 |
935079.95 |
| 存出保证金 |
259582.63 |
| 交易性金融资产 |
405942553.48 |
| 股票投资 |
405942553.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4197523.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450421675.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7805985.02 |
| 应付管理人报酬 |
451304.93 |
| 应付托管费 |
37608.71 |
| 应付销售服务费 |
49175.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545040.11 |
| 负债合计 |
8889114.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492685005.67 |
| 所有者权益合计 |
441532561.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
450421675.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46688690.12 |
| 结算备付金 |
150569.45 |
| 存出保证金 |
330007.49 |
| 交易性金融资产 |
320136935.36 |
| 股票投资 |
320136935.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35969000.0 |
| 应收证券清算款 |
6127128.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17979259.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427381590.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10763040.88 |
| 应付赎回款 |
35079348.51 |
| 应付管理人报酬 |
377136.27 |
| 应付托管费 |
31428.04 |
| 应付销售服务费 |
36698.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431837.97 |
| 负债合计 |
46719490.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306768704.02 |
| 所有者权益合计 |
380662099.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
427381590.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51992795.78 |
| 结算备付金 |
359688.31 |
| 存出保证金 |
29777.22 |
| 交易性金融资产 |
164325493.25 |
| 股票投资 |
164325493.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5181112.03 |
| 应收利息 |
22446.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5770014.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227681327.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53001426.94 |
| 应付管理人报酬 |
149808.28 |
| 应付托管费 |
12484.03 |
| 应付销售服务费 |
16229.29 |
| 应付税费 |
73.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154848.01 |
| 负债合计 |
53518954.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142922334.2 |
| 所有者权益合计 |
174162372.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
227681327.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51632.4 |
| 结算备付金 |
154077.39 |
| 存出保证金 |
27062.54 |
| 交易性金融资产 |
6008523.0 |
| 股票投资 |
2216081.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3792442.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
6560.39 |
| 应收利息 |
49099.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10370.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7807325.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37379.13 |
| 应付管理人报酬 |
5997.89 |
| 应付托管费 |
499.81 |
| 应付销售服务费 |
367.55 |
| 应付税费 |
65.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116192.37 |
| 负债合计 |
1827676.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4343592.3 |
| 所有者权益合计 |
5979649.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7807325.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56328.19 |
| 结算备付金 |
2391629.48 |
| 存出保证金 |
80229.59 |
| 交易性金融资产 |
38205102.6 |
| 股票投资 |
33465464.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4739638.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
192.66 |
| 应收利息 |
66056.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4689.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41204228.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245079.51 |
| 应付管理人报酬 |
64123.12 |
| 应付托管费 |
5343.58 |
| 应付销售服务费 |
7354.06 |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.06 |
| 负债合计 |
584843.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27196988.12 |
| 所有者权益合计 |
40619384.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
41204228.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1882059.66 |
| 结算备付金 |
1696231.94 |
| 存出保证金 |
44223.73 |
| 交易性金融资产 |
71996051.64 |
| 股票投资 |
60728112.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11267939.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
3220000.0 |
| 应收利息 |
199391.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31658.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80469617.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4020000.0 |
| 应付证券清算款 |
3746039.47 |
| 应付赎回款 |
111365.08 |
| 应付管理人报酬 |
104932.88 |
| 应付托管费 |
8744.4 |
| 应付销售服务费 |
12723.54 |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151104.76 |
| 负债合计 |
8258786.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63967084.6 |
| 所有者权益合计 |
72210831.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
80469617.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1137991.8 |
| 结算备付金 |
13932831.97 |
| 存出保证金 |
57739.29 |
| 交易性金融资产 |
98165415.58 |
| 股票投资 |
76896083.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21269332.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1627808.28 |
| 应收利息 |
336842.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66439.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127025068.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9940000.0 |
| 应付证券清算款 |
2261968.74 |
| 应付赎回款 |
476591.27 |
| 应付管理人报酬 |
120290.99 |
| 应付托管费 |
10024.22 |
| 应付销售服务费 |
12772.09 |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-1053.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154148.25 |
| 负债合计 |
12988998.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104077405.06 |
| 所有者权益合计 |
114036070.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
127025068.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18990084.48 |
| 结算备付金 |
797119.89 |
| 存出保证金 |
38254.69 |
| 交易性金融资产 |
62500818.51 |
| 股票投资 |
62192539.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308278.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29925284.89 |
| 应收证券清算款 |
3636823.55 |
| 应收利息 |
48475.03 |
| 应收股利 |
1446.92 |
| 应收申购款 |
31589.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115969897.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13072205.61 |
| 应付管理人报酬 |
101150.65 |
| 应付托管费 |
8429.25 |
| 应付销售服务费 |
12398.0 |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111591.73 |
| 负债合计 |
13428501.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106992313.13 |
| 所有者权益合计 |
102541395.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
115969897.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7548678.1 |
| 结算备付金 |
544656.05 |
| 存出保证金 |
88006.8 |
| 交易性金融资产 |
21964591.72 |
| 股票投资 |
18031699.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3932892.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7397.26 |
| 应收利息 |
126956.75 |
| 应收股利 |
6370.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41286657.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46262.63 |
| 应付托管费 |
3855.25 |
| 应付销售服务费 |
3725.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
280431.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43986912.36 |
| 所有者权益合计 |
41006225.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
41286657.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20270471.42 |
| 结算备付金 |
16657023.09 |
| 存出保证金 |
2405234.55 |
| 交易性金融资产 |
43756687.11 |
| 股票投资 |
40644907.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3111780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39558.62 |
| 应收股利 |
60000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83188974.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21708136.48 |
| 应付赎回款 |
190395.15 |
| 应付管理人报酬 |
71459.48 |
| 应付托管费 |
5954.97 |
| 应付销售服务费 |
6611.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134464.96 |
| 负债合计 |
22495008.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63038319.55 |
| 所有者权益合计 |
60693966.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
83188974.79 |
