| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 1.0463 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6044 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5108 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5387 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4419 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6656681.45 |
| 1.利息收入 | 64118.97 |
| 存款利息收入 | 20217.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13001942.46 |
| 股票投资收益 | -13823082.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228671.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592468.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6275191.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5950.21 |
| 减：二、费用 | 1598218.56 |
| 1.管理人报酬 | 1071023.89 |
| 2.托管费 | 178503.95 |
| 3.销售服务费 | 195473.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107.4 |
| 6.其他费用 | 153110.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8254900.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8254900.01 |
| 一、收入： | 5107634.07 |
| 1.利息收入 | 52030.13 |
| 存款利息收入 | 11901.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5770696.72 |
| 股票投资收益 | -6294515.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35033.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488784.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10822412.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3888.62 |
| 减：二、费用 | 904052.88 |
| 1.管理人报酬 | 619413.62 |
| 2.托管费 | 103235.62 |
| 3.销售服务费 | 104798.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107.4 |
| 6.其他费用 | 76497.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4203581.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4203581.19 |
| 一、收入： | -31430700.74 |
| 1.利息收入 | 124247.33 |
| 存款利息收入 | 34336.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21216645.75 |
| 股票投资收益 | -22199541.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160912.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821983.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10424214.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85912.56 |
| 减：二、费用 | 2213581.62 |
| 1.管理人报酬 | 1501146.96 |
| 2.托管费 | 250191.1 |
| 3.销售服务费 | 244255.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 257.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257.23 |
| 6.其他费用 | 217730.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33644282.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33644282.36 |
| 一、收入： | -8960428.53 |
| 1.利息收入 | 18692.12 |
| 存款利息收入 | 9784.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19449961.36 |
| 股票投资收益 | -20039060.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98133.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490966.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10426409.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44431.22 |
| 减：二、费用 | 1102652.56 |
| 1.管理人报酬 | 754676.33 |
| 2.托管费 | 125779.36 |
| 3.销售服务费 | 119518.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 257.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257.23 |
| 6.其他费用 | 102420.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10063081.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10063081.09 |
| 一、收入： | 10873384.5 |
| 1.利息收入 | 190080.23 |
| 存款利息收入 | 25133.84 |
| 债券利息收入 | 148961.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25833695.61 |
| 股票投资收益 | 25387264.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28976.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417454.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15431142.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280751.04 |
| 减：二、费用 | 2939724.6 |
| 1.管理人报酬 | 1560811.7 |
| 2.托管费 | 260135.16 |
| 3.销售服务费 | 125527.77 |
| 4.交易费用 | 777980.18 |
| 5.利息支出 | 6441.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6441.83 |
| 6.其他费用 | 208827.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7933659.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7933659.9 |
| 一、收入： | 13269532.71 |
| 1.利息收入 | 77218.55 |
| 存款利息收入 | 8710.92 |
| 债券利息收入 | 65077.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23227799.97 |
| 股票投资收益 | 22880078.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41261.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306459.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10146129.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110643.36 |
| 减：二、费用 | 1186942.45 |
| 1.管理人报酬 | 634126.43 |
| 2.托管费 | 105687.69 |
| 3.销售服务费 | 13038.67 |
| 4.交易费用 | 330326.57 |
| 5.利息支出 | 221.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221.51 |
| 6.其他费用 | 103541.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12082590.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12082590.26 |
| 一、收入： | 37572441.46 |
| 1.利息收入 | 395551.92 |
| 存款利息收入 | 51441.47 |
| 债券利息收入 | 228400.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32901601.15 |
| 股票投资收益 | 32345597.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187491.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -649360.0 |
| 股利收益 | 1017871.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3906940.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368347.78 |
| 减：二、费用 | 4612217.44 |
| 1.管理人报酬 | 2492185.13 |
| 2.托管费 | 415364.19 |
| 3.销售服务费 | 39971.77 |
| 4.交易费用 | 1443730.57 |
| 5.利息支出 | 6053.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6053.36 |
| 6.其他费用 | 214911.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32960224.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32960224.02 |
| 一、收入： | 18818849.32 |
| 1.利息收入 | 95761.57 |
| 存款利息收入 | 15600.19 |
| 债券利息收入 | 73030.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26271470.46 |
| 股票投资收益 | 25787517.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44774.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439178.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7595479.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47096.88 |
| 减：二、费用 | 1274209.76 |
| 1.管理人报酬 | 637558.54 |
| 2.托管费 | 106259.74 |
| 3.销售服务费 | 17974.68 |
| 4.交易费用 | 407457.9 |
| 5.利息支出 | 268.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268.52 |
| 6.其他费用 | 104689.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17544639.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17544639.56 |
| 一、收入： | 75780064.53 |
| 1.利息收入 | 471521.4 |
| 存款利息收入 | 66953.34 |
| 债券利息收入 | 258206.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40640088.37 |
| 股票投资收益 | 38153997.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33263.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2452827.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34533468.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134985.87 |
| 减：二、费用 | 5083378.24 |
| 1.管理人报酬 | 2828848.98 |
| 2.托管费 | 471474.83 |
| 3.销售服务费 | 19046.63 |
| 4.交易费用 | 1543452.64 |
| 5.利息支出 | 9623.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9623.85 |
| 6.其他费用 | 210931.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70696686.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70696686.29 |
| 一、收入： | 35699646.76 |
| 1.利息收入 | 237853.5 |
| 存款利息收入 | 43716.41 |
| 债券利息收入 | 146392.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12501570.88 |
| 股票投资收益 | 11074893.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10450.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1437127.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22925708.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34514.09 |
| 减：二、费用 | 2606492.12 |
| 1.管理人报酬 | 1402720.54 |
| 2.托管费 | 233786.78 |
| 3.销售服务费 | 307.05 |
| 4.交易费用 | 856482.9 |
| 5.利息支出 | 575.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575.39 |
| 6.其他费用 | 112619.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33093154.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33093154.64 |
| 一、收入： | -86792728.0 |
| 1.利息收入 | 3610098.24 |
| 存款利息收入 | 977017.35 |
| 债券利息收入 | 1462826.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72012876.4 |
| 股票投资收益 | -74991761.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180286.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2798598.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19468055.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078106.06 |
| 减：二、费用 | 6221994.33 |
| 1.管理人报酬 | 4075534.39 |
| 2.托管费 | 679255.69 |
| 3.销售服务费 | 110.19 |
| 4.交易费用 | 1095468.26 |
| 5.利息支出 | 22684.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22684.96 |
| 6.其他费用 | 348940.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93014722.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93014722.33 |
| 一、收入： | -39136472.45 |
| 1.利息收入 | 3152529.21 |
| 存款利息收入 | 920140.07 |
| 债券利息收入 | 1144275.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10707190.32 |
| 股票投资收益 | -13039163.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80379.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2251593.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32639937.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058126.07 |
| 减：二、费用 | 3470102.95 |
| 1.管理人报酬 | 2340692.97 |
| 2.托管费 | 390115.49 |
| 3.销售服务费 | 13.05 |
| 4.交易费用 | 549394.78 |
| 5.利息支出 | 22684.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22684.96 |
| 6.其他费用 | 167201.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42606575.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42606575.4 |
