泰康睿利量化多策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7586292.72元 |
| 本期利润 |
-4507592.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4798196.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
32995939.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3430481.04元 |
| 本期利润 |
2076319.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9421864.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3124元 |
| 期末基金资产净值 |
41976416.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11507264.09元 |
| 本期利润 |
-17586194.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10395201.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3258元 |
| 期末基金资产净值 |
42299078.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9970500.89元 |
| 本期利润 |
-5677518.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14049347.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4684元 |
| 期末基金资产净值 |
50629709.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48897.08元 |
| 本期利润 |
-4431201.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27878828.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7722元 |
| 期末基金资产净值 |
64541720.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1354505.25元 |
| 本期利润 |
643163.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2195003.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6292元 |
| 期末基金资产净值 |
5683632.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2630597.46元 |
| 本期利润 |
1075157.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1031951.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.254元 |
| 期末基金资产净值 |
5893353.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2391777.38元 |
| 本期利润 |
176378.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533604.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
3661701.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
886695.48元 |
| 本期利润 |
1370040.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1088304.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
9227302.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16803.69元 |
| 本期利润 |
15232.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32093.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2368元 |
| 期末基金资产净值 |
110316.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10676.74元 |
| 本期利润 |
-10274.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29944.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3098元 |
| 期末基金资产净值 |
66725.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-452.48元 |
| 本期利润 |
-1761.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2911.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1377元 |
| 期末基金资产净值 |
18238.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.77% |
