| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71279109.04 |
| 1.利息收入 | 196921.66 |
| 存款利息收入 | 196921.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96740679.68 |
| 股票投资收益 | -116706923.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19966244.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24996936.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267712.67 |
| 减：二、费用 | 13403906.47 |
| 1.管理人报酬 | 10641337.85 |
| 2.托管费 | 1773556.33 |
| 3.销售服务费 | 814076.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174935.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84683015.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84683015.51 |
| 一、收入： | -69200541.55 |
| 1.利息收入 | 110602.33 |
| 存款利息收入 | 110602.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43523167.68 |
| 股票投资收益 | -53496351.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9973183.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25967364.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179388.47 |
| 减：二、费用 | 7808473.24 |
| 1.管理人报酬 | 6246154.63 |
| 2.托管费 | 1041025.76 |
| 3.销售服务费 | 434016.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87276.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77009014.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77009014.79 |
| 一、收入： | -497526880.24 |
| 1.利息收入 | 349146.57 |
| 存款利息收入 | 349146.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320145952.55 |
| 股票投资收益 | -342344152.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2859270.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19338929.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179579134.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1849060.34 |
| 减：二、费用 | 20809969.13 |
| 1.管理人报酬 | 16713601.34 |
| 2.托管费 | 2785600.24 |
| 3.销售服务费 | 1106771.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203982.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-518336849.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-518336849.37 |
| 一、收入： | -192256486.19 |
| 1.利息收入 | 215696.98 |
| 存款利息收入 | 215696.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303828722.78 |
| 股票投资收益 | -315723688.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2402896.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9492069.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109928926.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1427613.28 |
| 减：二、费用 | 11350836.54 |
| 1.管理人报酬 | 9104745.22 |
| 2.托管费 | 1517457.52 |
| 3.销售服务费 | 625833.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102789.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203607322.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203607322.73 |
| 一、收入： | -32689487.51 |
| 1.利息收入 | 736764.97 |
| 存款利息收入 | 733603.19 |
| 债券利息收入 | 3161.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160572501.95 |
| 股票投资收益 | -179859292.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3709764.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15577025.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106490424.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20655825.21 |
| 减：二、费用 | 54328103.21 |
| 1.管理人报酬 | 26956061.33 |
| 2.托管费 | 4492676.84 |
| 3.销售服务费 | 1985560.53 |
| 4.交易费用 | 20682102.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211690.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87017590.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87017590.72 |
| 一、收入： | -192095123.86 |
| 1.利息收入 | 331458.27 |
| 存款利息收入 | 328568.04 |
| 债券利息收入 | 2890.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334820059.22 |
| 股票投资收益 | -346987043.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3709764.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8457219.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131702067.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10691409.17 |
| 减：二、费用 | 25310404.26 |
| 1.管理人报酬 | 12496201.46 |
| 2.托管费 | 2082700.24 |
| 3.销售服务费 | 859553.08 |
| 4.交易费用 | 9788273.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83665.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217405528.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217405528.12 |
| 一、收入： | 49878276.57 |
| 1.利息收入 | 59672.77 |
| 存款利息收入 | 59281.55 |
| 债券利息收入 | 391.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14937208.34 |
| 股票投资收益 | 13844170.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480310.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612727.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33522660.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1358735.16 |
| 减：二、费用 | 3230807.64 |
| 1.管理人报酬 | 1599943.01 |
| 2.托管费 | 266657.18 |
| 3.销售服务费 | 19281.76 |
| 4.交易费用 | 1197669.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147254.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46647468.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46647468.93 |
| 一、收入： | 8375069.62 |
| 1.利息收入 | 21140.7 |
| 存款利息收入 | 21140.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5811917.61 |
| 股票投资收益 | 5446500.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365417.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2350503.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191507.68 |
| 减：二、费用 | 555492.82 |
| 1.管理人报酬 | 293241.75 |
| 2.托管费 | 48873.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178679.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34697.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7819576.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7819576.8 |
| 一、收入： | 19355707.75 |
| 1.利息收入 | 124706.3 |
| 存款利息收入 | 124453.84 |
| 债券利息收入 | 252.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12089815.26 |
| 股票投资收益 | 11108804.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36881.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944128.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7012944.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128241.38 |
| 减：二、费用 | 1579901.65 |
| 1.管理人报酬 | 885932.11 |
| 2.托管费 | 147655.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 437762.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108551.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17775806.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17775806.1 |
| 一、收入： | 11829801.01 |
| 1.利息收入 | 87231.59 |
| 存款利息收入 | 86979.13 |
| 债券利息收入 | 252.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7881212.71 |
| 股票投资收益 | 7200147.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36881.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644183.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3772015.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89341.17 |
| 减：二、费用 | 1080579.9 |
| 1.管理人报酬 | 585227.64 |
| 2.托管费 | 97538.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348403.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49409.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10749221.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10749221.11 |
| 一、收入： | -30832967.34 |
| 1.利息收入 | 370831.07 |
| 存款利息收入 | 370831.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31960977.56 |
| 股票投资收益 | -33792000.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1831023.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224757.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532421.41 |
| 减：二、费用 | 4012217.47 |
| 1.管理人报酬 | 1719290.27 |
| 2.托管费 | 286548.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1968523.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37854.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34845184.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34845184.81 |
| 一、收入： | -19203009.19 |
| 1.利息收入 | 210751.39 |
| 存款利息收入 | 210751.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14646211.17 |
| 股票投资收益 | -16161018.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1514807.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5248417.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480867.98 |
| 减：二、费用 | 2591001.02 |
| 1.管理人报酬 | 922011.55 |
| 2.托管费 | 153668.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1492836.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22484.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21794010.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21794010.21 |
