| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -396859505.1 |
| 1.利息收入 | 729466.59 |
| 存款利息收入 | 729466.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-336256151.89 |
| 股票投资收益 | -351467118.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15210966.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61932637.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599817.71 |
| 减：二、费用 | 28588705.25 |
| 1.管理人报酬 | 23492696.24 |
| 2.托管费 | 3915449.43 |
| 3.销售服务费 | 913970.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266589.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425448210.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425448210.35 |
| 一、收入： | -156304987.86 |
| 1.利息收入 | 424810.02 |
| 存款利息收入 | 424810.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161293142.74 |
| 股票投资收益 | -176183425.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14890282.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4168606.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394738.17 |
| 减：二、费用 | 17290013.02 |
| 1.管理人报酬 | 14270328.44 |
| 2.托管费 | 2378388.13 |
| 3.销售服务费 | 507398.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133897.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173595000.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173595000.88 |
| 一、收入： | -1190413770.45 |
| 1.利息收入 | 1102997.64 |
| 存款利息收入 | 1102997.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1251279369.74 |
| 股票投资收益 | -1261011903.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364074.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9368459.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56072160.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3690440.81 |
| 减：二、费用 | 40800770.76 |
| 1.管理人报酬 | 33717481.34 |
| 2.托管费 | 5619580.27 |
| 3.销售服务费 | 1198010.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265698.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1231214541.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1231214541.21 |
| 一、收入： | -738328979.83 |
| 1.利息收入 | 593036.95 |
| 存款利息收入 | 593036.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-841488246.8 |
| 股票投资收益 | -848990425.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7502178.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99922972.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2643257.21 |
| 减：二、费用 | 21370942.07 |
| 1.管理人报酬 | 17676189.99 |
| 2.托管费 | 2946031.7 |
| 3.销售服务费 | 616440.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132279.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-759699921.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-759699921.9 |
| 一、收入： | -709523929.84 |
| 1.利息收入 | 1327699.36 |
| 存款利息收入 | 1327699.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-450263333.83 |
| 股票投资收益 | -455353853.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5090519.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280174088.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19585793.62 |
| 减：二、费用 | 65091671.94 |
| 1.管理人报酬 | 38014576.85 |
| 2.托管费 | 6335762.78 |
| 3.销售服务费 | 1216155.85 |
| 4.交易费用 | 19234848.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290327.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-774615601.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-774615601.78 |
| 一、收入： | 230936047.0 |
| 1.利息收入 | 696523.6 |
| 存款利息收入 | 696523.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127887967.61 |
| 股票投资收益 | -133003333.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5115365.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345858434.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12269056.98 |
| 减：二、费用 | 29511979.48 |
| 1.管理人报酬 | 18235319.74 |
| 2.托管费 | 3039219.97 |
| 3.销售服务费 | 589651.56 |
| 4.交易费用 | 7511096.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136691.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201424067.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201424067.52 |
| 一、收入： | 251588325.56 |
| 1.利息收入 | 134636.37 |
| 存款利息收入 | 134134.32 |
| 债券利息收入 | 502.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88852145.11 |
| 股票投资收益 | 88143798.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159266.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549079.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156787824.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5813720.01 |
| 减：二、费用 | 7934507.71 |
| 1.管理人报酬 | 4284425.47 |
| 2.托管费 | 714070.97 |
| 3.销售服务费 | 138621.32 |
| 4.交易费用 | 2636792.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160595.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243653817.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243653817.85 |
| 一、收入： | 76920995.04 |
| 1.利息收入 | 32188.68 |
| 存款利息收入 | 32093.84 |
| 债券利息收入 | 94.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11772551.46 |
| 股票投资收益 | 11420030.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352520.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64353133.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763120.93 |
| 减：二、费用 | 1579507.49 |
| 1.管理人报酬 | 826597.34 |
| 2.托管费 | 137766.26 |
| 3.销售服务费 | 24803.67 |
| 4.交易费用 | 517299.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73040.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75341487.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75341487.55 |
| 一、收入： | 41131929.51 |
| 1.利息收入 | 158089.87 |
| 存款利息收入 | 155605.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27086332.27 |
| 股票投资收益 | 26575179.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511152.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13315619.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571887.71 |
| 减：二、费用 | 2640729.31 |
| 1.管理人报酬 | 1433240.7 |
| 2.托管费 | 238873.39 |
| 3.销售服务费 | 22576.66 |
| 4.交易费用 | 766305.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179732.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38491200.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38491200.2 |
| 一、收入： | 29781597.4 |
| 1.利息收入 | 105100.52 |
| 存款利息收入 | 102616.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10958877.64 |
| 股票投资收益 | 10441283.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517594.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18507061.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210557.51 |
| 减：二、费用 | 1272680.14 |
| 1.管理人报酬 | 714833.28 |
| 2.托管费 | 119138.86 |
| 3.销售服务费 | 5789.17 |
| 4.交易费用 | 345630.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87288.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28508917.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28508917.26 |
| 一、收入： | 4900946.0 |
| 1.利息收入 | 1290443.76 |
| 存款利息收入 | 677107.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5967473.47 |
| 股票投资收益 | 5422635.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544838.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3161768.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804797.69 |
| 减：二、费用 | 4717453.8 |
| 1.管理人报酬 | 2750580.36 |
| 2.托管费 | 458430.0 |
| 3.销售服务费 | 7926.51 |
| 4.交易费用 | 1343081.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157435.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183492.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183492.2 |
| 一、收入： | 24107631.66 |
| 1.利息收入 | 1111191.81 |
| 存款利息收入 | 504065.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14365817.9 |
| 股票投资收益 | 13824091.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541726.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7917157.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713464.57 |
| 减：二、费用 | 3358791.41 |
| 1.管理人报酬 | 1945305.57 |
| 2.托管费 | 324217.57 |
| 3.销售服务费 | 4602.53 |
| 4.交易费用 | 1006072.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78593.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20748840.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20748840.25 |
