前海开源医疗健康C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1588677.06 |
存出保证金 |
195436.78 |
交易性金融资产 |
1322903577.12 |
股票投资 |
1322903577.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
152321.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1312327.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1435785145.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22021360.96 |
应付赎回款 |
3452802.16 |
应付管理人报酬 |
1433478.99 |
应付托管费 |
238913.16 |
应付销售服务费 |
63080.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1652278.74 |
负债合计 |
28861914.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
1295711198.0 |
所有者权益合计 |
1406923230.96 |
负债和所有者权益合计 |
1435785145.9 |
资产: |
银行存款 |
162176247.48 |
结算备付金 |
6980340.35 |
存出保证金 |
441590.78 |
交易性金融资产 |
1647706849.58 |
股票投资 |
1647706849.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6397775.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
669467.32 |
应收申购款 |
1402065.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1825774336.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12271105.38 |
应付赎回款 |
4613580.92 |
应付管理人报酬 |
2250381.51 |
应付托管费 |
375063.57 |
应付销售服务费 |
82146.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2856210.93 |
负债合计 |
22448488.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1427106490.82 |
所有者权益合计 |
1803325847.79 |
负债和所有者权益合计 |
1825774336.44 |
资产: |
银行存款 |
271481321.8 |
结算备付金 |
2903528.04 |
存出保证金 |
547004.18 |
交易性金融资产 |
1755436305.88 |
股票投资 |
1755436305.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73619.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1681591.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2032123370.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54.61 |
应付赎回款 |
9337209.57 |
应付管理人报酬 |
2525014.15 |
应付托管费 |
420835.72 |
应付销售服务费 |
91606.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2629672.76 |
负债合计 |
15004393.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1448370252.75 |
所有者权益合计 |
2017118977.1 |
负债和所有者权益合计 |
2032123370.57 |
资产: |
银行存款 |
294674087.48 |
结算备付金 |
6374780.95 |
存出保证金 |
781523.49 |
交易性金融资产 |
1990312287.81 |
股票投资 |
1990312287.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16967733.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14470810.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2323581224.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3951097.25 |
应付赎回款 |
12403270.88 |
应付管理人报酬 |
2609396.12 |
应付托管费 |
434899.34 |
应付销售服务费 |
89600.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1822960.94 |
负债合计 |
21311224.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1330904746.44 |
所有者权益合计 |
2302269999.63 |
负债和所有者权益合计 |
2323581224.37 |
资产: |
银行存款 |
295065498.31 |
结算备付金 |
9003862.89 |
存出保证金 |
924605.92 |
交易性金融资产 |
2817688272.7 |
股票投资 |
2817688272.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
55804.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8396265.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3131134309.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30897754.28 |
应付赎回款 |
14828230.39 |
应付管理人报酬 |
3690695.9 |
应付托管费 |
615115.96 |
应付销售服务费 |
125567.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107183.74 |
负债合计 |
53344321.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
1360777244.13 |
所有者权益合计 |
3077789988.22 |
负债和所有者权益合计 |
3131134309.36 |
资产: |
银行存款 |
183824967.79 |
结算备付金 |
4963408.88 |
存出保证金 |
947868.06 |
交易性金融资产 |
2387098888.6 |
股票投资 |
2387098888.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
653830.6 |
应收利息 |
20091.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23727177.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2601236232.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
82.04 |
应付赎回款 |
76753498.01 |
应付管理人报酬 |
3165050.31 |
应付托管费 |
527508.41 |
应付销售服务费 |
92183.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174363.69 |
负债合计 |
82181339.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
747894465.61 |
所有者权益合计 |
2519054893.54 |
负债和所有者权益合计 |
2601236232.85 |
资产: |
银行存款 |
87889030.96 |
结算备付金 |
2671191.78 |
存出保证金 |
995919.9 |
交易性金融资产 |
919946805.29 |
股票投资 |
919946805.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9688.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21672485.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1033185121.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41580767.84 |
应付赎回款 |
13241611.49 |
应付管理人报酬 |
747930.76 |
应付托管费 |
124655.1 |
应付销售服务费 |
25879.29 |
应付税费 |
4.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132560.02 |
负债合计 |
56388721.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
339771546.04 |
所有者权益合计 |
976796399.6 |
负债和所有者权益合计 |
1033185121.22 |
资产: |
银行存款 |
67042332.91 |
结算备付金 |
4633263.95 |
存出保证金 |
146343.42 |
交易性金融资产 |
455157293.8 |
股票投资 |
454662608.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
494685.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6150.84 |
应收股利 |
4330.12 |
应收申购款 |
26986996.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
553976711.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
53069625.65 |
应付赎回款 |
12450919.35 |
应付管理人报酬 |
315895.38 |
应付托管费 |
52649.23 |
应付销售服务费 |
10692.46 |
应付税费 |
3.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186322.77 |
负债合计 |
66346709.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
231441090.37 |
所有者权益合计 |
487630002.04 |
负债和所有者权益合计 |
553976711.55 |
资产: |
银行存款 |
5139576.06 |
结算备付金 |
217313.46 |
存出保证金 |
158583.49 |
交易性金融资产 |
82554638.92 |
股票投资 |
82554638.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2218739.48 |
应收利息 |
1207.85 |
应收股利 |
5942.24 |
应收申购款 |
300911.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90596913.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2723999.35 |
应付管理人报酬 |
117735.63 |
应付托管费 |
19622.62 |
应付销售服务费 |
3356.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172310.84 |
负债合计 |
3126870.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
67379954.01 |
所有者权益合计 |
87470042.86 |
负债和所有者权益合计 |
90596913.16 |
资产: |
银行存款 |
34397055.62 |
结算备付金 |
45260.84 |
存出保证金 |
45842.35 |
交易性金融资产 |
67625729.04 |
股票投资 |
67625729.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7315.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1337470.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103458673.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1642260.71 |
应付管理人报酬 |
127632.17 |
应付托管费 |
21272.01 |
应付销售服务费 |
2070.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83856.76 |
负债合计 |
1950571.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
88012946.22 |
所有者权益合计 |
101508101.64 |
负债和所有者权益合计 |
103458673.37 |
资产: |
银行存款 |
37326510.77 |
结算备付金 |
4494961.76 |
存出保证金 |
35626.2 |
交易性金融资产 |
48603115.95 |
股票投资 |
48603115.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16829.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11966.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96989010.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3734974.13 |
应付赎回款 |
99434.77 |
应付管理人报酬 |
121567.96 |
应付托管费 |
20261.27 |
应付销售服务费 |
532.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140253.58 |
负债合计 |
4203695.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
107784777.67 |
所有者权益合计 |
92785314.72 |
负债和所有者权益合计 |
96989010.39 |
资产: |
银行存款 |
43989026.77 |
结算备付金 |
635298.5 |
存出保证金 |
73503.14 |
交易性金融资产 |
93174880.82 |
股票投资 |
93174880.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2619671.68 |
应收利息 |
9555.37 |
应收股利 |
54649.38 |
应收申购款 |
167020.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140723606.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.78 |
应付赎回款 |
1381027.89 |
应付管理人报酬 |
186988.07 |
应付托管费 |
31164.68 |
应付销售服务费 |
724.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67633.52 |
负债合计 |
1917062.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
132033924.91 |
所有者权益合计 |
138806544.02 |
负债和所有者权益合计 |
140723606.33 |