| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -389919862.06 |
| 1.利息收入 | 1241320.01 |
| 存款利息收入 | 1241320.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313586872.47 |
| 股票投资收益 | -202016988.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121063502.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9493618.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81123928.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3549619.36 |
| 减：二、费用 | 81780692.73 |
| 1.管理人报酬 | 40417478.89 |
| 2.托管费 | 8083495.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32894579.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32894579.83 |
| 6.其他费用 | 304605.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471700554.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471700554.79 |
| 一、收入： | 163879983.05 |
| 1.利息收入 | 545937.94 |
| 存款利息收入 | 545937.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100633133.09 |
| 股票投资收益 | -33327940.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73535287.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6230095.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262465287.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1501890.33 |
| 减：二、费用 | 30075135.22 |
| 1.管理人报酬 | 14792550.3 |
| 2.托管费 | 2958510.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12157983.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12157983.89 |
| 6.其他费用 | 138964.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133804847.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133804847.83 |
| 一、收入： | -892596073.83 |
| 1.利息收入 | 813747.16 |
| 存款利息收入 | 813747.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326728397.17 |
| 股票投资收益 | -179538077.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149353521.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163201.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-572646037.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5964613.22 |
| 减：二、费用 | 36320591.26 |
| 1.管理人报酬 | 18267504.6 |
| 2.托管费 | 3653500.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14112704.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14112704.93 |
| 6.其他费用 | 264177.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-928916665.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-928916665.09 |
| 一、收入： | -670852729.94 |
| 1.利息收入 | 519579.81 |
| 存款利息收入 | 519579.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275650129.45 |
| 股票投资收益 | -137765643.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139486881.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602396.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399967697.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4245517.0 |
| 减：二、费用 | 22402121.66 |
| 1.管理人报酬 | 11136458.22 |
| 2.托管费 | 2227291.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8876300.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8876300.6 |
| 6.其他费用 | 148187.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-693254851.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-693254851.6 |
| 一、收入： | 580797510.92 |
| 1.利息收入 | 14538207.96 |
| 存款利息收入 | 877388.89 |
| 债券利息收入 | 13660819.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242023754.47 |
| 股票投资收益 | 25929570.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214300565.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793619.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318580132.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5655416.1 |
| 减：二、费用 | 51347172.4 |
| 1.管理人报酬 | 25714240.87 |
| 2.托管费 | 5142848.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3670698.74 |
| 5.利息支出 | 16516942.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16516942.69 |
| 6.其他费用 | 279769.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529450338.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529450338.52 |
| 一、收入： | 47293243.82 |
| 1.利息收入 | 7027498.08 |
| 存款利息收入 | 371379.52 |
| 债券利息收入 | 6656118.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28943749.15 |
| 股票投资收益 | 24567815.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3281921.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094012.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8725115.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2596881.25 |
| 减：二、费用 | 20576342.78 |
| 1.管理人报酬 | 10376626.33 |
| 2.托管费 | 2075325.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1723407.47 |
| 5.利息支出 | 6254781.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6254781.23 |
| 6.其他费用 | 136854.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26716901.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26716901.04 |
| 一、收入： | 264924687.8 |
| 1.利息收入 | 6432574.04 |
| 存款利息收入 | 423709.34 |
| 债券利息收入 | 6008864.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108263456.57 |
| 股票投资收益 | 11403268.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96124186.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736001.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144394818.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5833838.93 |
| 减：二、费用 | 19257826.73 |
| 1.管理人报酬 | 9927192.55 |
| 2.托管费 | 1985438.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2267451.71 |
| 5.利息支出 | 4819492.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4819492.05 |
| 6.其他费用 | 247776.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245666861.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245666861.07 |
| 一、收入： | -9170796.62 |
| 1.利息收入 | 2884327.18 |
| 存款利息收入 | 163577.78 |
| 债券利息收入 | 2720749.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25084022.06 |
| 股票投资收益 | 4787722.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30477252.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605508.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10508610.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2520287.9 |
| 减：二、费用 | 7586643.07 |
| 1.管理人报酬 | 4051265.95 |
| 2.托管费 | 810253.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 946581.07 |
| 5.利息支出 | 1649322.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1649322.71 |
| 6.其他费用 | 123980.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16757439.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16757439.69 |
| 一、收入： | 31190035.57 |
| 1.利息收入 | 609244.71 |
| 存款利息收入 | 42376.56 |
| 债券利息收入 | 566868.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10765437.94 |
| 股票投资收益 | 3624322.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7072248.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68866.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19396624.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418728.81 |
| 减：二、费用 | 2000054.99 |
| 1.管理人报酬 | 884837.1 |
| 2.托管费 | 176967.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286819.34 |
| 5.利息支出 | 471194.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471194.85 |
| 6.其他费用 | 179193.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29189980.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29189980.58 |
| 一、收入： | 5240387.08 |
| 1.利息收入 | 162585.75 |
| 存款利息收入 | 13117.79 |
| 债券利息收入 | 149467.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2655548.7 |
| 股票投资收益 | 485739.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2098318.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71491.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2322297.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99955.53 |
| 减：二、费用 | 650919.5 |
| 1.管理人报酬 | 260195.64 |
| 2.托管费 | 52039.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115295.58 |
| 5.利息支出 | 122483.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122483.75 |
| 6.其他费用 | 100607.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4589467.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4589467.58 |
| 一、收入： | -5487453.6 |
| 1.利息收入 | 2730808.16 |
| 存款利息收入 | 716657.51 |
| 债券利息收入 | 1450004.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7459485.58 |
| 股票投资收益 | -3052961.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4409586.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3062.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1265851.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507075.06 |
| 减：二、费用 | 1433049.44 |
| 1.管理人报酬 | 753416.42 |
| 2.托管费 | 150683.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62534.63 |
| 5.利息支出 | 215569.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215569.8 |
| 6.其他费用 | 246095.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6920503.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6920503.04 |
| 一、收入： | 37252.56 |
| 1.利息收入 | 2457064.78 |
| 存款利息收入 | 704733.23 |
| 债券利息收入 | 1188185.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1212664.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1212664.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1684947.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477799.88 |
| 减：二、费用 | 800298.58 |
| 1.管理人报酬 | 495216.85 |
| 2.托管费 | 99043.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3488.93 |
| 5.利息支出 | 86214.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86214.01 |
| 6.其他费用 | 112309.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763046.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763046.02 |
