| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -390576625.83元 |
| 本期利润 | -471700554.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -476656860.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 4015360631.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128660440.04元 |
| 本期利润 | 133804847.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -274905528.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 4978564434.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -356270628.05元 |
| 本期利润 | -928916665.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19770964.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 1194570213.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -293287154.3元 |
| 本期利润 | -693254851.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43181349.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 1551136100.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210870206.13元 |
| 本期利润 | 529450338.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 563797443.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2827元 |
| 期末基金资产净值 | 3984814716.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17991785.7元 |
| 本期利润 | 26716901.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213953598.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 2079827047.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101272042.81元 |
| 本期利润 | 245666861.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177863765.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 1760415719.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27266050.05元 |
| 本期利润 | -16757439.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1056589.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 532982598.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9793356.47元 |
| 本期利润 | 29189980.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2342771.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 279861219.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2267170.48元 |
| 本期利润 | 4589467.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3310880.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 59071030.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5654651.8元 |
| 本期利润 | -6920503.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6965183.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1377元 |
| 期末基金资产净值 | 43628427.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 921901.7元 |
| 本期利润 | -763046.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1454604.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 56572714.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.51% |
