| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8856 | 5.30% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.9037 | 5.29% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4596 | 2.93% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4357 | 2.92% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.6128 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.952 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.9519 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币A | 0.8857 | 1.84% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4673 | 1.76% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4007 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -9022.64 | -6346.80 | 70.34% | 45.47 | -0.50% | 801.36 | -8.88% |
| 2023-06-30 | -44.71 | 810.58 | -1813.10% | 14.86 | -33.24% | 543.29 | -1215.21% |
| 2022-12-31 | -19914.24 | -16301.37 | 81.86% | 28.77 | -0.14% | 914.38 | -4.59% |
| 2022-06-30 | -11641.71 | -9745.75 | 83.71% | 18.24 | -0.16% | 730.51 | -6.27% |
| 2021-12-31 | 10228.59 | 14787.39 | 144.57% | 13.05 | 0.13% | 387.40 | 3.79% |
| 2021-06-30 | 4565.84 | 6962.63 | 152.49% | 7.31 | 0.16% | 284.39 | 6.23% |
| 2020-12-31 | 20198.60 | 13916.59 | 68.90% | 21.75 | 0.11% | 243.61 | 1.21% |
| 2020-06-30 | 3672.47 | 5327.10 | 145.05% | 0.09 | 0.00% | 139.05 | 3.79% |
| 2019-12-31 | 22196.51 | 7219.84 | 32.53% | 119.17 | 0.54% | 688.97 | 3.10% |
| 2019-06-30 | 16287.56 | 2318.15 | 14.23% | 34.01 | 0.21% | 383.91 | 2.36% |
| 2018-12-31 | -13891.66 | -6776.76 | 48.78% | 6.51 | -0.05% | 740.46 | -5.33% |
| 2018-06-30 | -648.48 | -2216.55 | 341.80% | 6.51 | -1.00% | 530.52 | -81.81% |
