| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8856 | 5.30% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.9037 | 5.29% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4596 | 2.93% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4357 | 2.92% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.6128 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.952 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.9519 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币A | 0.8857 | 1.84% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4673 | 1.76% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4007 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -90226394.61 |
| 1.利息收入 | 1600357.57 |
| 存款利息收入 | 403036.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54999631.15 |
| 股票投资收益 | -63467977.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454722.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8013624.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36888217.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61096.03 |
| 减：二、费用 | 11528452.33 |
| 1.管理人报酬 | 9154290.15 |
| 2.托管费 | 1307102.45 |
| 3.销售服务费 | 837663.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1297.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1297.96 |
| 6.其他费用 | 228097.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101754846.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101754846.94 |
| 一、收入： | -447069.37 |
| 1.利息收入 | 602076.3 |
| 存款利息收入 | 202061.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13687267.56 |
| 股票投资收益 | 8105829.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148584.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5432853.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14795091.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58678.67 |
| 减：二、费用 | 6409984.14 |
| 1.管理人报酬 | 5160151.95 |
| 2.托管费 | 688020.19 |
| 3.销售服务费 | 448614.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113197.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6857053.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6857053.51 |
| 一、收入： | -199142429.47 |
| 1.利息收入 | 709982.53 |
| 存款利息收入 | 302988.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153582230.31 |
| 股票投资收益 | -163013736.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287738.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9143767.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46311139.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40958.13 |
| 减：二、费用 | 13080015.84 |
| 1.管理人报酬 | 10459799.48 |
| 2.托管费 | 1394639.93 |
| 3.销售服务费 | 975853.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 285.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285.88 |
| 6.其他费用 | 249436.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212222445.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212222445.31 |
| 一、收入： | -116417143.78 |
| 1.利息收入 | 339635.79 |
| 存款利息收入 | 148421.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89970066.7 |
| 股票投资收益 | -97457528.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182380.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7305081.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26813450.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26738.0 |
| 减：二、费用 | 6547483.88 |
| 1.管理人报酬 | 5235706.87 |
| 2.托管费 | 698094.24 |
| 3.销售服务费 | 500103.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 285.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285.88 |
| 6.其他费用 | 113293.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122964627.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122964627.66 |
| 一、收入： | 102285876.22 |
| 1.利息收入 | 757546.63 |
| 存款利息收入 | 279366.87 |
| 债券利息收入 | 378127.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151878396.87 |
| 股票投资收益 | 147873855.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130524.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3874016.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51435692.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085625.1 |
| 减：二、费用 | 20032973.76 |
| 1.管理人报酬 | 11522075.83 |
| 2.托管费 | 1536276.95 |
| 3.销售服务费 | 929225.52 |
| 4.交易费用 | 5800778.54 |
| 5.利息支出 | 12715.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12715.1 |
| 6.其他费用 | 231901.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82252902.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82252902.46 |
| 一、收入： | 45658389.75 |
| 1.利息收入 | 395827.27 |
| 存款利息收入 | 169310.77 |
| 债券利息收入 | 166236.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72543315.17 |
| 股票投资收益 | 69626276.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73142.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2843896.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28086396.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805643.59 |
| 减：二、费用 | 11050292.4 |
| 1.管理人报酬 | 6242742.64 |
| 2.托管费 | 832365.76 |
| 3.销售服务费 | 503193.24 |
| 4.交易费用 | 3351232.14 |
| 5.利息支出 | 6697.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6697.49 |
| 6.其他费用 | 114060.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34608097.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34608097.35 |
| 一、收入： | 201985991.62 |
| 1.利息收入 | 390670.29 |
| 存款利息收入 | 108158.98 |
| 债券利息收入 | 250500.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141819472.2 |
| 股票投资收益 | 139165896.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217478.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2436097.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59063206.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712642.2 |
| 减：二、费用 | 9172396.21 |
| 1.管理人报酬 | 5207264.69 |
| 2.托管费 | 694301.98 |
| 3.销售服务费 | 175302.92 |
| 4.交易费用 | 2873086.61 |
| 5.利息支出 | 18304.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18304.55 |
| 6.其他费用 | 204125.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192813595.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192813595.41 |
| 一、收入： | 36724737.34 |
| 1.利息收入 | 177682.82 |
| 存款利息收入 | 25988.79 |
| 债券利息收入 | 135999.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54662301.36 |
| 股票投资收益 | 53270960.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1390490.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18208204.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92957.89 |
| 减：二、费用 | 3327697.53 |
| 1.管理人报酬 | 1859967.52 |
| 2.托管费 | 247995.71 |
| 3.销售服务费 | 40821.44 |
| 4.交易费用 | 1073058.04 |
| 5.利息支出 | 4131.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4131.6 |
| 6.其他费用 | 101717.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33397039.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33397039.81 |
| 一、收入： | 221965102.78 |
| 1.利息收入 | 1053239.03 |
| 存款利息收入 | 77909.75 |
| 债券利息收入 | 717172.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80279826.66 |
| 股票投资收益 | 72198420.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1191737.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6889668.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140483530.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148506.39 |
| 减：二、费用 | 9635603.87 |
| 1.管理人报酬 | 7307409.16 |
| 2.托管费 | 974321.22 |
| 3.销售服务费 | 3815.65 |
| 4.交易费用 | 1123296.99 |
| 5.利息支出 | 18195.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18195.17 |
| 6.其他费用 | 208557.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212329498.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212329498.91 |
| 一、收入： | 162875561.09 |
| 1.利息收入 | 643230.02 |
| 存款利息收入 | 45747.7 |
| 债券利息收入 | 440704.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27360679.94 |
| 股票投资收益 | 23181470.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340145.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3839063.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134820627.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51023.74 |
| 减：二、费用 | 5557393.53 |
| 1.管理人报酬 | 4197545.87 |
| 2.托管费 | 559672.82 |
| 3.销售服务费 | 61.26 |
| 4.交易费用 | 672985.32 |
| 5.利息支出 | 5117.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5117.47 |
| 6.其他费用 | 122007.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157318167.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157318167.56 |
| 一、收入： | -138916635.38 |
| 1.利息收入 | 3037880.57 |
| 存款利息收入 | 334296.92 |
| 债券利息收入 | 763546.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60297826.58 |
| 股票投资收益 | -67767564.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65114.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7404623.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81861005.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204316.56 |
| 减：二、费用 | 13004842.71 |
| 1.管理人报酬 | 9526270.61 |
| 2.托管费 | 1270169.47 |
| 3.销售服务费 | 401.6 |
| 4.交易费用 | 1819818.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388181.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151921478.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151921478.09 |
| 一、收入： | -6484833.48 |
| 1.利息收入 | 1936343.74 |
| 存款利息收入 | 250330.93 |
| 债券利息收入 | 214775.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16795105.31 |
| 股票投资收益 | -22165451.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65114.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5305231.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8230767.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143160.99 |
| 减：二、费用 | 6953398.45 |
| 1.管理人报酬 | 4942948.57 |
| 2.托管费 | 659059.85 |
| 3.销售服务费 | 0.04 |
| 4.交易费用 | 1170371.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181017.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13438231.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13438231.93 |
