| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 140527.03 |
| 存出保证金 | 51497.17 |
| 交易性金融资产 | 255137375.14 |
| 股票投资 | 255137375.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 809558.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64534.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270737175.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 100667.43 |
| 应付管理人报酬 | 282012.78 |
| 应付托管费 | 47002.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292596.1 |
| 负债合计 | 722278.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252239012.96 |
| 所有者权益合计 | 270014896.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 270737175.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22963692.79 |
| 结算备付金 | 43336.9 |
| 存出保证金 | 71081.63 |
| 交易性金融资产 | 332257328.87 |
| 股票投资 | 332257328.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9309982.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2512.51 |
| 应收申购款 | 35138.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364683073.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1814939.52 |
| 应付赎回款 | 217665.83 |
| 应付管理人报酬 | 454821.56 |
| 应付托管费 | 75803.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 389789.51 |
| 负债合计 | 2953020.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267755523.16 |
| 所有者权益合计 | 361730053.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 364683073.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23802946.5 |
| 结算备付金 | 5873279.3 |
| 存出保证金 | 112700.41 |
| 交易性金融资产 | 403785505.15 |
| 股票投资 | 403785505.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213003.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45205.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433832640.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5783516.59 |
| 应付赎回款 | 66684.23 |
| 应付管理人报酬 | 538082.67 |
| 应付托管费 | 89680.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369245.83 |
| 负债合计 | 6847209.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278917176.48 |
| 所有者权益合计 | 426985430.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 433832640.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38832319.01 |
| 结算备付金 | 96988.48 |
| 存出保证金 | 70456.8 |
| 交易性金融资产 | 446974973.59 |
| 股票投资 | 446974973.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16508012.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297986.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502780736.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.77 |
| 应付赎回款 | 805086.03 |
| 应付管理人报酬 | 596658.06 |
| 应付托管费 | 99443.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415155.93 |
| 负债合计 | 1916348.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287796579.19 |
| 所有者权益合计 | 500864387.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 502780736.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69226677.43 |
| 结算备付金 | 457504.47 |
| 存出保证金 | 147454.5 |
| 交易性金融资产 | 567063256.46 |
| 股票投资 | 567063256.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15724.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636910617.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.27 |
| 应付赎回款 | 520923.6 |
| 应付管理人报酬 | 821448.9 |
| 应付托管费 | 136908.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201403.56 |
| 负债合计 | 1881958.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299660369.95 |
| 所有者权益合计 | 635028658.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 636910617.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105066466.68 |
| 结算备付金 | 513749.13 |
| 存出保证金 | 270029.22 |
| 交易性金融资产 | 695434628.34 |
| 股票投资 | 677089935.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18344692.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 332807.83 |
| 应收股利 | 26465.6 |
| 应收申购款 | 189833.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 801833980.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.95 |
| 应付赎回款 | 12612372.47 |
| 应付管理人报酬 | 979181.92 |
| 应付托管费 | 163196.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108016.27 |
| 负债合计 | 14240638.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342624246.53 |
| 所有者权益合计 | 787593341.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 801833980.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75749115.09 |
| 结算备付金 | 982471.7 |
| 存出保证金 | 544171.38 |
| 交易性金融资产 | 943754522.23 |
| 股票投资 | 943703141.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51380.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1125098.98 |
| 应收利息 | 14458.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267478.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1022437316.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4394206.45 |
| 应付赎回款 | 11570470.19 |
| 应付管理人报酬 | 1172928.28 |
| 应付托管费 | 195488.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210023.34 |
| 负债合计 | 18100609.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461662841.62 |
| 所有者权益合计 | 1004336707.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1022437316.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62775344.55 |
| 结算备付金 | 162171.46 |
| 存出保证金 | 224190.98 |
| 交易性金融资产 | 788661823.52 |
| 股票投资 | 788661823.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40196829.91 |
| 应收利息 | 10599.08 |
| 应收股利 | 35093.96 |
| 应收申购款 | 6099061.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898165115.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.79 |
| 应付赎回款 | 49982633.37 |
| 应付管理人报酬 | 1006663.38 |
| 应付托管费 | 167777.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278167.71 |
| 负债合计 | 51757430.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537128825.6 |
| 所有者权益合计 | 846407684.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 898165115.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59189904.77 |
| 结算备付金 | 634020.56 |
| 存出保证金 | 279053.63 |
| 交易性金融资产 | 910243951.79 |
| 股票投资 | 910243951.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2900433.43 |
| 应收利息 | 18242.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234160.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973499766.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39.67 |
| 应付赎回款 | 6216068.2 |
| 应付管理人报酬 | 1347195.14 |
| 应付托管费 | 224532.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212196.59 |
| 负债合计 | 8633676.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 866169729.55 |
| 所有者权益合计 | 964866089.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 973499766.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120297567.57 |
| 结算备付金 | 1352411.43 |
| 存出保证金 | 711458.92 |
| 交易性金融资产 | 1411341927.98 |
| 股票投资 | 1411341927.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23479256.07 |
| 应收利息 | 20850.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499789.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1557703261.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.89 |
| 应付赎回款 | 53693303.77 |
| 应付管理人报酬 | 1815087.32 |
| 应付托管费 | 302514.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189696.93 |
| 负债合计 | 57287401.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1319256816.56 |
| 所有者权益合计 | 1500415859.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1557703261.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121268614.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 255732.46 |
| 交易性金融资产 | 1970747162.66 |
| 股票投资 | 1961870726.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8876436.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 539937.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2092811447.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2776602.98 |
| 应付托管费 | 462767.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 3440249.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2651995426.27 |
| 所有者权益合计 | 2089371197.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2092811447.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113322632.48 |
| 结算备付金 | 75463049.95 |
| 存出保证金 | 1053035.22 |
| 交易性金融资产 | 2629787105.87 |
| 股票投资 | 2579490897.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50296208.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7375570.41 |
| 应收利息 | 1556429.52 |
| 应收股利 | 891827.12 |
| 应收申购款 | 4653552.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2834103203.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9065352.11 |
| 应付赎回款 | 18136759.6 |
| 应付管理人报酬 | 4045145.08 |
| 应付托管费 | 674190.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109583.12 |
| 负债合计 | 33213586.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2783473134.49 |
| 所有者权益合计 | 2800889616.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2834103203.55 |
