| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
| 银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51301990.0元 |
| 本期利润 | -121745600.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17775884.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 270014896.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38060961.11元 |
| 本期利润 | -48778387.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93974530.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.351元 |
| 期末基金资产净值 | 361730053.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30430660.57元 |
| 本期利润 | -173274474.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148068253.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5309元 |
| 期末基金资产净值 | 426985430.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28744958.87元 |
| 本期利润 | -113172883.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213067808.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7403元 |
| 期末基金资产净值 | 500864387.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 260348222.93元 |
| 本期利润 | -10418357.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335368288.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1192元 |
| 期末基金资产净值 | 635028658.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225116170.56元 |
| 本期利润 | 50431817.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 444798848.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2982元 |
| 期末基金资产净值 | 787593341.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 339994293.89元 |
| 本期利润 | 580098387.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 95.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326942024.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7082元 |
| 期末基金资产净值 | 1004336707.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136118457.83元 |
| 本期利润 | 283727237.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161131135.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3元 |
| 期末基金资产净值 | 846407684.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256772988.25元 |
| 本期利润 | 957593764.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89776428.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 964866089.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93577236.96元 |
| 本期利润 | 836084566.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110027543.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 1500415859.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33121925.71元 |
| 本期利润 | -463801750.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -562624228.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2122元 |
| 期末基金资产净值 | 2089371197.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20240904.03元 |
| 本期利润 | 126831303.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17416482.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 2800889616.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.63% |
