| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7445 | 7.05% |
| 银华中证港股通消费主… | 0.6072 | 5.80% |
| 银华国证港股通创新药… | 0.8792 | 5.27% |
| 银华恒生国企指数(Q… | 0.5909 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5492 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.6417 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5321 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.7314 | 1.87% |
| 银华惠添益货币C | 0.5213 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 487.83 | 401.91 | 82.39% | 66.99 | 13.73% | -- | -- | 1.24 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 281.43 | 233.44 | 82.95% | 38.91 | 13.82% | -- | -- | 0.22 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 702.50 | 584.12 | 83.15% | 97.35 | 13.86% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 382.90 | 319.70 | 83.49% | 53.28 | 13.92% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1024.65 | 686.18 | 66.97% | 114.36 | 11.16% | 205.54 | 20.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 555.41 | 363.58 | 65.46% | 60.60 | 10.91% | 121.96 | 21.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 938.44 | 624.58 | 66.56% | 104.10 | 11.09% | 191.43 | 20.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 396.08 | 252.04 | 63.63% | 42.01 | 10.61% | 92.99 | 23.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1093.91 | 688.33 | 62.92% | 114.72 | 10.49% | 272.15 | 24.88% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 610.58 | 401.64 | 65.78% | 66.94 | 10.96% | 132.97 | 21.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 741.30 | 550.18 | 74.22% | 91.70 | 12.37% | 86.92 | 11.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 255.69 | 186.57 | 72.97% | 31.10 | 12.16% | 33.89 | 13.26% | -- | -- |
