| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7445 | 7.05% |
| 银华中证港股通消费主… | 0.6072 | 5.80% |
| 银华国证港股通创新药… | 0.8792 | 5.27% |
| 银华恒生国企指数(Q… | 0.5909 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5492 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.6417 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5321 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.7314 | 1.87% |
| 银华惠添益货币C | 0.5213 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3767.64 | -3282.55 | 87.12% | -- | -- | 445.42 | -11.82% |
| 2023-06-30 | -1274.62 | -999.85 | 78.44% | -- | -- | 187.12 | -14.68% |
| 2022-12-31 | -8825.97 | -2675.23 | 30.31% | 0.34 | 0.00% | 411.92 | -4.67% |
| 2022-06-30 | -3335.10 | -225.26 | 6.75% | -- | -- | 185.09 | -5.55% |
| 2021-12-31 | 2267.31 | 15224.98 | 671.50% | 0.66 | 0.03% | 265.70 | 11.72% |
| 2021-06-30 | 3217.36 | 11299.26 | 351.20% | 0.66 | 0.02% | 192.94 | 6.00% |
| 2020-12-31 | 26173.86 | 13520.64 | 51.66% | 17.85 | 0.07% | 282.11 | 1.08% |
| 2020-06-30 | 9700.18 | 5978.20 | 61.63% | -- | -- | 251.63 | 2.59% |
| 2019-12-31 | 21382.82 | 9382.61 | 43.88% | -- | -- | 471.43 | 2.20% |
| 2019-06-30 | 13350.46 | 2667.05 | 19.98% | -- | -- | 377.44 | 2.83% |
| 2018-12-31 | -9841.35 | -3076.37 | 31.26% | 6.48 | -0.07% | 358.96 | -3.65% |
| 2018-06-30 | -1260.28 | -83.63 | 6.64% | -- | -- | 155.79 | -12.36% |
