名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 82.66 | 61.33 | 74.19% | 10.22 | 12.37% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 47.33 | 35.63 | 75.28% | 5.94 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 95.01 | 71.59 | 75.35% | 11.93 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 48.55 | 35.44 | 73.01% | 5.91 | 12.17% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 222.22 | 94.87 | 42.69% | 15.81 | 7.12% | 96.58 | 43.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 114.87 | 51.17 | 44.54% | 8.53 | 7.42% | 44.91 | 39.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 532.81 | 280.51 | 52.65% | 46.75 | 8.77% | 183.64 | 34.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 281.80 | 146.19 | 51.88% | 24.36 | 8.65% | 100.29 | 35.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 930.43 | 481.59 | 51.76% | 80.27 | 8.63% | 346.03 | 37.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 483.84 | 256.80 | 53.08% | 42.80 | 8.85% | 171.89 | 35.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 784.98 | 442.94 | 56.43% | 73.82 | 9.40% | 243.55 | 31.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 446.89 | 216.61 | 48.47% | 36.10 | 8.08% | 185.51 | 41.51% | -- | -- |