| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.92% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 391796.85 |
| 存出保证金 | 14843.0 |
| 交易性金融资产 | 31623320.72 |
| 股票投资 | 31623320.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1293163.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57029.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37633963.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 546675.74 |
| 应付赎回款 | 118137.33 |
| 应付管理人报酬 | 47390.93 |
| 应付托管费 | 7898.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144262.93 |
| 负债合计 | 864365.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41791873.67 |
| 所有者权益合计 | 36769598.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 37633963.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4327254.49 |
| 结算备付金 | 144654.02 |
| 存出保证金 | 16071.7 |
| 交易性金融资产 | 41357833.39 |
| 股票投资 | 41052439.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305393.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9870.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45855684.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.6 |
| 应付赎回款 | 15739.27 |
| 应付管理人报酬 | 57124.57 |
| 应付托管费 | 9520.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130335.72 |
| 负债合计 | 212722.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48676967.91 |
| 所有者权益合计 | 45642961.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 45855684.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3919802.71 |
| 结算备付金 | 199048.26 |
| 存出保证金 | 28573.39 |
| 交易性金融资产 | 45632718.81 |
| 股票投资 | 45632718.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41375.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49821518.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.41 |
| 应付赎回款 | 204956.9 |
| 应付管理人报酬 | 61751.57 |
| 应付托管费 | 10291.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212986.55 |
| 负债合计 | 489989.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44719852.47 |
| 所有者权益合计 | 49331529.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 49821518.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6238658.08 |
| 结算备付金 | 237514.83 |
| 存出保证金 | 38240.25 |
| 交易性金融资产 | 45358917.63 |
| 股票投资 | 45051630.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307286.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2246.82 |
| 应收申购款 | 461862.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52337439.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 511345.28 |
| 应付赎回款 | 185546.56 |
| 应付管理人报酬 | 57044.29 |
| 应付托管费 | 9507.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232797.03 |
| 负债合计 | 996240.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38263630.37 |
| 所有者权益合计 | 51341199.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 52337439.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4064545.02 |
| 结算备付金 | 159594.3 |
| 存出保证金 | 22168.27 |
| 交易性金融资产 | 53411954.83 |
| 股票投资 | 53411954.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 697.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53046.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57712006.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 220861.89 |
| 应付管理人报酬 | 70554.16 |
| 应付托管费 | 11758.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125278.16 |
| 负债合计 | 566186.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37885882.96 |
| 所有者权益合计 | 57145819.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 57712006.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5402294.42 |
| 结算备付金 | 88734.48 |
| 存出保证金 | 28041.66 |
| 交易性金融资产 | 59493091.59 |
| 股票投资 | 59493091.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 500.3 |
| 应收股利 | 0.66 |
| 应收申购款 | 71983.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65084646.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61.59 |
| 应付赎回款 | 1058976.53 |
| 应付管理人报酬 | 82276.8 |
| 应付托管费 | 13712.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91556.05 |
| 负债合计 | 1333054.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35939834.11 |
| 所有者权益合计 | 63751591.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 65084646.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12153150.87 |
| 结算备付金 | 1885650.45 |
| 存出保证金 | 74789.46 |
| 交易性金融资产 | 87284565.6 |
| 股票投资 | 87284565.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2888.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66511.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101467556.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1425199.03 |
| 应付赎回款 | 1737923.74 |
| 应付管理人报酬 | 157412.43 |
| 应付托管费 | 26235.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 379.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183946.13 |
| 负债合计 | 3755496.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59286718.06 |
| 所有者权益合计 | 97712059.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 101467556.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19710226.3 |
| 结算备付金 | 1590882.66 |
| 存出保证金 | 92604.97 |
| 交易性金融资产 | 170514565.54 |
| 股票投资 | 170514565.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10200000.0 |
| 应收证券清算款 | 7751710.92 |
| 应收利息 | 5644.68 |
| 应收股利 | 278894.89 |
| 应收申购款 | 618741.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210763271.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1479266.56 |
| 应付赎回款 | 1716331.77 |
| 应付管理人报酬 | 241415.38 |
| 应付托管费 | 40235.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 551.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93261.8 |
| 负债合计 | 3824331.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127447458.38 |
| 所有者权益合计 | 206938940.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 210763271.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12162106.74 |
| 结算备付金 | 2467938.63 |
| 存出保证金 | 460311.61 |
| 交易性金融资产 | 174602632.44 |
| 股票投资 | 164556632.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10046000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13400000.0 |
| 应收证券清算款 | 473889.92 |
| 应收利息 | 274544.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35186.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203876609.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7065850.5 |
| 应付赎回款 | 3257422.98 |
| 应付管理人报酬 | 260255.63 |
| 应付托管费 | 43375.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 895.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191193.31 |
| 负债合计 | 11046533.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171663063.15 |
| 所有者权益合计 | 192830076.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 203876609.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28670419.89 |
| 结算备付金 | 2315805.33 |
| 存出保证金 | 452600.03 |
| 交易性金融资产 | 362341784.58 |
| 股票投资 | 354908910.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7432874.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3224061.46 |
| 应收利息 | 28712.97 |
| 应收股利 | 297300.88 |
| 应收申购款 | 81589.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397412275.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2262399.05 |
| 应付赎回款 | 363511.99 |
| 应付管理人报酬 | 468966.7 |
| 应付托管费 | 78161.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105366.72 |
| 负债合计 | 3798587.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417941770.54 |
| 所有者权益合计 | 393613687.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 397412275.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14464453.73 |
| 结算备付金 | 170153.29 |
| 存出保证金 | 342027.94 |
| 交易性金融资产 | 265262659.86 |
| 股票投资 | 263561809.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1700850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1061330.21 |
| 应收利息 | 102392.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281403017.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 373956.44 |
| 应付托管费 | 62326.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 722992.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368333164.93 |
| 所有者权益合计 | 280680025.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 281403017.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18575565.01 |
| 结算备付金 | 3293048.8 |
| 存出保证金 | 233778.08 |
| 交易性金融资产 | 311063471.64 |
| 股票投资 | 311063471.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4876.21 |
| 应收股利 | 283247.16 |
| 应收申购款 | 443553.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 324.0 |
| 资产总计 | 333897864.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 171915.52 |
| 应付赎回款 | 1678413.82 |
| 应付管理人报酬 | 432315.65 |
| 应付托管费 | 72052.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80071.31 |
| 负债合计 | 3498025.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337671364.9 |
| 所有者权益合计 | 330399839.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 333897864.13 |
