名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -14776.19 | -7944.44 | 53.77% | 4.40 | -0.03% | 209.03 | -1.41% |
2023-06-30 | -2373.05 | -1511.23 | 63.68% | 3.85 | -0.16% | 149.76 | -6.31% |
2022-12-31 | -71.90 | -77.93 | 108.38% | 0.10 | -0.14% | 1.48 | -2.05% |
2022-06-30 | -31.48 | -50.53 | 160.52% | -- | -- | 1.03 | -3.27% |
2021-12-31 | 1.63 | 30.26 | 1858.68% | -- | -- | 0.77 | 47.37% |
2021-06-30 | 11.48 | 22.34 | 194.53% | -- | -- | 0.66 | 5.76% |
2020-12-31 | 23.18 | 339.55 | 1464.78% | -13.14 | -56.68% | 3.97 | 17.12% |
2020-06-30 | -77.33 | 216.06 | -279.39% | -13.57 | 17.54% | 1.97 | -2.55% |
2019-12-31 | 1141.97 | 709.08 | 62.09% | -3.04 | -0.27% | 14.37 | 1.26% |
2019-06-30 | 29.87 | 17.72 | 59.34% | 0.49 | 1.63% | 2.66 | 8.91% |
2018-12-31 | 141.65 | -- | -- | -0.58 | -0.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 121.28 | -- | -- | -0.04 | -0.04% | -- | -- |