名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3214874.09元 |
本期利润 | -7335129.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3649元 |
本期加权平均净值利润率 | -62.15% |
本期基金份额净值增长率 | -41.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14152986.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4927元 |
期末基金资产净值 | 14574756.52元 |
期末基金份额净值 | 0.5073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -49.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -511084.05元 |
本期利润 | -1544759.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1331元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.32% |
本期基金份额净值增长率 | -21.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7674664.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3164元 |
期末基金资产净值 | 16580631.42元 |
期末基金份额净值 | 0.6836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -438276.83元 |
本期利润 | -408299.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2751元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.88% |
本期基金份额净值增长率 | -25.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -315018.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1283元 |
期末基金资产净值 | 2140619.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8717元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -278360.46元 |
本期利润 | -166726.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.49% |
本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43449.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
期末基金资产净值 | 1448424.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73956.48元 |
本期利润 | -49874.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0665元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 200877.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1735元 |
期末基金资产净值 | 1358426.39元 |
期末基金份额净值 | 1.1735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68562.74元 |
本期利润 | 40116.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 182904.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2617元 |
期末基金资产净值 | 881693.7元 |
期末基金份额净值 | 1.2617元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 744808.5元 |
本期利润 | 393684.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1905元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.02% |
本期基金份额净值增长率 | 10.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 357539.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2677元 |
期末基金资产净值 | 1693232.93元 |
期末基金份额净值 | 1.2677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 348173.98元 |
本期利润 | 162402.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0826元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 332251.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
期末基金资产净值 | 2490269.55元 |
期末基金份额净值 | 1.154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134492.46元 |
本期利润 | 172813.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.04% |
本期基金份额净值增长率 | 12.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117594.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
期末基金资产净值 | 1267764.84元 |
期末基金份额净值 | 1.1491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63056.14元 |
本期利润 | 36813.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65240.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
期末基金资产净值 | 1918735.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 392182.48元 |
本期利润 | 398685.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131697.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
期末基金资产净值 | 7441376.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 332665.67元 |
本期利润 | 335281.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 165344.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 13977627.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.22% |