中银证券新能源混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
165549.02 |
| 存出保证金 |
19869.05 |
| 交易性金融资产 |
46300552.13 |
| 股票投资 |
46300552.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1365992.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22493.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51634450.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1573821.93 |
| 应付赎回款 |
66462.82 |
| 应付管理人报酬 |
50848.27 |
| 应付托管费 |
8474.7 |
| 应付销售服务费 |
5360.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145139.27 |
| 负债合计 |
1850107.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35703938.71 |
| 所有者权益合计 |
49784342.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
51634450.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5091936.01 |
| 结算备付金 |
144374.14 |
| 存出保证金 |
30731.31 |
| 交易性金融资产 |
69359219.62 |
| 股票投资 |
69359219.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
828727.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130097.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75585085.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43129.35 |
| 应付赎回款 |
160192.58 |
| 应付管理人报酬 |
90783.21 |
| 应付托管费 |
12104.44 |
| 应付销售服务费 |
7270.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339227.84 |
| 负债合计 |
652707.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41253470.33 |
| 所有者权益合计 |
74932378.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
75585085.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14697084.82 |
| 结算备付金 |
11841.23 |
| 存出保证金 |
5826.27 |
| 交易性金融资产 |
72615609.94 |
| 股票投资 |
72615609.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198080.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87528443.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6088547.95 |
| 应付赎回款 |
128370.81 |
| 应付管理人报酬 |
106432.55 |
| 应付托管费 |
14191.0 |
| 应付销售服务费 |
7967.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310218.41 |
| 负债合计 |
6655728.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43551804.82 |
| 所有者权益合计 |
80872714.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
87528443.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7298620.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15207.68 |
| 交易性金融资产 |
95436948.05 |
| 股票投资 |
95436948.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2063843.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1899400.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106714020.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1032788.4 |
| 应付赎回款 |
2062310.99 |
| 应付管理人报酬 |
121720.28 |
| 应付托管费 |
16229.35 |
| 应付销售服务费 |
8654.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222408.83 |
| 负债合计 |
3464112.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46376363.01 |
| 所有者权益合计 |
103249907.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
106714020.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15368262.0 |
| 结算备付金 |
89820.64 |
| 存出保证金 |
26253.12 |
| 交易性金融资产 |
102636571.46 |
| 股票投资 |
102636571.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1323146.57 |
| 应收利息 |
1551.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176661.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119622266.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
770257.91 |
| 应付管理人报酬 |
165955.46 |
| 应付托管费 |
22127.39 |
| 应付销售服务费 |
13722.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180567.2 |
| 负债合计 |
1175423.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47719818.57 |
| 所有者权益合计 |
118446843.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
119622266.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39974555.49 |
| 结算备付金 |
8573.0 |
| 存出保证金 |
14219.18 |
| 交易性金融资产 |
87133487.12 |
| 股票投资 |
87133487.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4052.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1349739.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128484626.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2350370.6 |
| 应付管理人报酬 |
149630.1 |
| 应付托管费 |
19950.68 |
| 应付销售服务费 |
16262.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115924.35 |
| 负债合计 |
2666284.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58598740.98 |
| 所有者权益合计 |
125818342.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
128484626.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21406160.07 |
| 结算备付金 |
55902.78 |
| 存出保证金 |
18123.68 |
| 交易性金融资产 |
61377633.76 |
| 股票投资 |
61377633.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
411727.23 |
| 应收利息 |
2267.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1451548.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84723363.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
410571.4 |
| 应付赎回款 |
1816787.13 |
| 应付管理人报酬 |
90895.96 |
| 应付托管费 |
12119.47 |
| 应付销售服务费 |
8252.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151110.47 |
| 负债合计 |
2498504.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44096227.5 |
| 所有者权益合计 |
82224858.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
84723363.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17934290.15 |
| 结算备付金 |
46482.62 |
| 存出保证金 |
19341.54 |
| 交易性金融资产 |
37120032.35 |
| 股票投资 |
34517731.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2602300.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28667.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1408484.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56557299.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1101.0 |
| 应付赎回款 |
2340411.42 |
| 应付管理人报酬 |
61481.96 |
| 应付托管费 |
8197.6 |
| 应付销售服务费 |
6598.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104014.61 |
| 负债合计 |
2534116.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37999570.55 |
| 所有者权益合计 |
54023182.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
56557299.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1956263.54 |
| 结算备付金 |
66929.46 |
| 存出保证金 |
9950.92 |
| 交易性金融资产 |
32473065.7 |
| 股票投资 |
30751001.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1722064.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28332.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
805810.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35340353.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237.86 |
| 应付赎回款 |
2211847.19 |
| 应付管理人报酬 |
47283.52 |
| 应付托管费 |
6304.46 |
| 应付销售服务费 |
3079.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109217.45 |
| 负债合计 |
2394910.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28082776.69 |
| 所有者权益合计 |
32945443.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
35340353.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5288281.21 |
| 结算备付金 |
65620.86 |
| 存出保证金 |
13882.67 |
| 交易性金融资产 |
24560387.74 |
| 股票投资 |
24560387.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148194.49 |
| 应收利息 |
1253.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198045.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30275665.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77268.87 |
| 应付管理人报酬 |
36402.89 |
| 应付托管费 |
4853.71 |
| 应付销售服务费 |
2486.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131619.42 |
| 负债合计 |
255620.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29401106.28 |
| 所有者权益合计 |
30020045.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
30275665.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14879857.75 |
| 结算备付金 |
59945.6 |
| 存出保证金 |
9137.34 |
| 交易性金融资产 |
20584011.38 |
| 股票投资 |
20584011.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3377.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35536349.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
689751.93 |
| 应付赎回款 |
9.57 |
| 应付管理人报酬 |
46313.8 |
| 应付托管费 |
6175.17 |
| 应付销售服务费 |
1418.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178998.0 |
| 负债合计 |
930049.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35915255.43 |
| 所有者权益合计 |
34606300.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
35536349.7 |
