名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 86.67 | 34.70 | 40.04% | 5.78 | 6.67% | -- | -- | 13.57 | 15.66% |
2023-06-30 | 46.14 | 19.27 | 41.76% | 3.21 | 6.96% | -- | -- | 7.64 | 16.55% |
2022-12-31 | 100.69 | 50.50 | 50.16% | 8.42 | 8.36% | -- | -- | 19.54 | 19.41% |
2022-06-30 | 52.83 | 27.38 | 51.84% | 4.56 | 8.64% | -- | -- | 10.40 | 19.69% |
2021-12-31 | 96.46 | 46.67 | 48.38% | 7.78 | 8.06% | 1.93 | 2.00% | 15.03 | 15.59% |
2021-06-30 | 55.14 | 27.46 | 49.80% | 4.58 | 8.30% | 1.19 | 2.15% | 7.12 | 12.92% |
2020-12-31 | 215.91 | 83.42 | 38.64% | 13.90 | 6.44% | 2.30 | 1.06% | 32.20 | 14.91% |
2020-06-30 | 164.57 | 59.56 | 36.19% | 9.93 | 6.03% | 1.73 | 1.05% | 21.63 | 13.14% |
2019-12-31 | 775.12 | 317.56 | 40.97% | 52.93 | 6.83% | 8.58 | 1.11% | 140.56 | 18.13% |
2019-06-30 | 407.64 | 169.26 | 41.52% | 28.21 | 6.92% | 5.32 | 1.30% | 58.32 | 14.31% |
2018-12-31 | 404.79 | 158.55 | 39.17% | 26.43 | 6.53% | 3.88 | 0.96% | 77.52 | 19.15% |