光大保德信晟利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20409.17元 |
| 本期利润 |
1530688.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1992286.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
23042645.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
929524.71元 |
| 本期利润 |
2676672.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4211916.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1382元 |
| 期末基金资产净值 |
35689612.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2428562.97元 |
| 本期利润 |
-7747766.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3210166.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
38061785.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2264335.92元 |
| 本期利润 |
-2975956.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4481154.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
47151877.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2733376.14元 |
| 本期利润 |
5552477.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9535617.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1634元 |
| 期末基金资产净值 |
72896276.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262094.57元 |
| 本期利润 |
-44479.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2220219.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
31171399.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2436699.26元 |
| 本期利润 |
2475232.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2947124.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
44813448.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1286635.82元 |
| 本期利润 |
1191802.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3066904.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
63901925.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11506238.64元 |
| 本期利润 |
10646263.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9797429.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
230178439.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5223561.4元 |
| 本期利润 |
4454884.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4827008.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
180109780.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4080847.57元 |
| 本期利润 |
4896862.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3677274.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
402213638.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
