光大保德信晟利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
137539.02 |
| 存出保证金 |
5896.79 |
| 交易性金融资产 |
48279883.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48279883.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9830986.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60080849.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7513581.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49171.31 |
| 应付管理人报酬 |
22068.75 |
| 应付托管费 |
3678.14 |
| 应付销售服务费 |
7845.16 |
| 应付税费 |
776.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
7722120.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45297399.42 |
| 所有者权益合计 |
52358728.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
60080849.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3366284.49 |
| 结算备付金 |
129598.64 |
| 存出保证金 |
3700.4 |
| 交易性金融资产 |
64661002.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64661002.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207444.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4159.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68372190.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7402527.0 |
| 应付证券清算款 |
76318.54 |
| 应付赎回款 |
194139.0 |
| 应付管理人报酬 |
30196.37 |
| 应付托管费 |
5032.74 |
| 应付销售服务费 |
11831.85 |
| 应付税费 |
796.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120758.21 |
| 负债合计 |
7841600.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51192005.42 |
| 所有者权益合计 |
60530590.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
68372190.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81422.99 |
| 结算备付金 |
111440.79 |
| 存出保证金 |
10605.87 |
| 交易性金融资产 |
69300732.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69300732.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
471386.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25289.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70000878.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5642666.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9148.81 |
| 应付管理人报酬 |
34136.8 |
| 应付托管费 |
5689.46 |
| 应付销售服务费 |
13354.95 |
| 应付税费 |
1055.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134006.87 |
| 负债合计 |
5840058.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58251069.43 |
| 所有者权益合计 |
64160819.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
70000878.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11561117.59 |
| 结算备付金 |
372282.82 |
| 存出保证金 |
12954.64 |
| 交易性金融资产 |
69599662.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69599662.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
812773.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82358790.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1355910.04 |
| 应付赎回款 |
464034.58 |
| 应付管理人报酬 |
38521.68 |
| 应付托管费 |
6420.25 |
| 应付销售服务费 |
15001.09 |
| 应付税费 |
457.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189536.92 |
| 负债合计 |
2069882.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65802151.77 |
| 所有者权益合计 |
80288908.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
82358790.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8113777.01 |
| 结算备付金 |
114096.6 |
| 存出保证金 |
7415.09 |
| 交易性金融资产 |
113952527.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113952527.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
374392.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
947907.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123510115.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
741237.3 |
| 应付赎回款 |
493317.01 |
| 应付管理人报酬 |
54283.5 |
| 应付托管费 |
9047.24 |
| 应付销售服务费 |
21218.41 |
| 应付税费 |
618.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122295.38 |
| 负债合计 |
1443880.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97027739.7 |
| 所有者权益合计 |
122066235.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
123510115.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12404190.64 |
| 结算备付金 |
43916.93 |
| 存出保证金 |
12958.91 |
| 交易性金融资产 |
59286882.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59286882.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
449870.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72198818.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2407964.65 |
| 应付赎回款 |
45573.54 |
| 应付管理人报酬 |
35248.4 |
| 应付托管费 |
5874.72 |
| 应付销售服务费 |
10291.79 |
| 应付税费 |
1029.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
2598512.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64016036.55 |
| 所有者权益合计 |
69600306.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
72198818.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10181421.9 |
| 结算备付金 |
237778.77 |
| 存出保证金 |
15083.5 |
| 交易性金融资产 |
110099291.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110099291.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198519.8 |
| 应收利息 |
1737601.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122469696.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20139569.78 |
| 应付证券清算款 |
1626598.9 |
| 应付赎回款 |
705788.69 |
| 应付管理人报酬 |
51041.28 |
| 应付托管费 |
8506.9 |
| 应付销售服务费 |
15430.1 |
| 应付税费 |
7238.81 |
| 应付利息 |
3701.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
22731531.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92512241.5 |
| 所有者权益合计 |
99738165.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
122469696.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10537998.64 |
| 结算备付金 |
523346.66 |
| 存出保证金 |
6961.52 |
| 交易性金融资产 |
70326526.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70326526.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4096857.3 |
| 应收利息 |
1063603.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6799.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86562093.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142835.04 |
| 应付管理人报酬 |
44975.12 |
| 应付托管费 |
7495.83 |
| 应付销售服务费 |
22576.29 |
| 应付税费 |
3991.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90504.63 |
| 负债合计 |
323167.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81864660.24 |
| 所有者权益合计 |
86238926.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
86562093.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028706.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18288.99 |
| 交易性金融资产 |
524439600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524439600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12796261.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3005749.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541288606.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110079114.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2449034.61 |
| 应付管理人报酬 |
178475.57 |
| 应付托管费 |
29745.92 |
| 应付销售服务费 |
93621.33 |
| 应付税费 |
68045.26 |
| 应付利息 |
20185.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182225.74 |
| 负债合计 |
113135273.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407888291.18 |
| 所有者权益合计 |
428153333.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
541288606.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2565409.67 |
| 结算备付金 |
600088.59 |
| 存出保证金 |
1775.01 |
| 交易性金融资产 |
282064460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282064460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4731902.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24712493.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314676129.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36399635.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1268779.16 |
| 应付管理人报酬 |
203603.29 |
| 应付托管费 |
33933.87 |
| 应付销售服务费 |
66224.4 |
| 应付税费 |
49041.34 |
| 应付利息 |
7709.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92215.4 |
| 负债合计 |
38154904.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268781618.91 |
| 所有者权益合计 |
276521224.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
314676129.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2747839.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3047.32 |
| 交易性金融资产 |
816727950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816727950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15125163.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14069992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848673992.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162766555.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
644491.03 |
| 应付管理人报酬 |
221544.4 |
| 应付托管费 |
36924.09 |
| 应付销售服务费 |
115160.76 |
| 应付税费 |
45868.76 |
| 应付利息 |
107186.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132000.0 |
| 负债合计 |
164106169.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676192744.87 |
| 所有者权益合计 |
684567822.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
848673992.25 |
